64M Kassaflödesanalys - TTM - EXEDY Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

EXEDY Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29 392	29 604	30 105	35 737	36 282	32 428	28 434	27 488	22 810	25 680	27 224	26 380	33 002	33 319	37 609	35 725	31 873	31 292	31 495	35 229
Ändring (%)		0,72	1,69	18,71	1,53	−10,62	−12,32	−3,33	−17,02	12,58	6,01	−3,10	25,10	0,96	12,88	−5,01	−10,78	−1,82	0,65	11,86
% av kassaflödet	−1 667,16	−952,20	489,43	468,50	465,27	473,33	740,47	534,79	582,33	−2 391,06	659,02	603,11	391,95	400,57	259,28	1 107,07	−299,53	233,73	−535,36	4 539,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−22 356	−23 640	−16 765	−18 057	−17 266	−14 212	−15 494	−12 482	−11 970	−15 739	−12 794	−14 601	−14 179	−15 147	−13 407	−15 266	−15 046	−9 422	−8 724	−6 115
Ändring (%)		5,74	−29,08	7,71	−4,38	−17,69	9,02	−19,44	−4,10	31,49	−18,71	14,12	−2,89	6,83	−11,49	13,87	−1,44	−37,38	−7,41	−29,91
% av kassaflödet	1 268,07	760,37	−272,56	−236,72	−221,42	−207,44	−403,49	−242,84	−305,59	1 465,46	−309,71	−333,81	−168,40	−182,10	−92,43	−473,07	141,40	−70,38	148,29	−788,02

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8 371	−8 543	−8 450	−10 771	−11 999	−12 614	−10 540	−12 712	−10 051	−12 572	−11 179	−8 207	−11 437	−11 387	−11 406	−19 225	−28 240	−10 990	−28 720	−26 783
Ändring (%)		2,05	−1,09	27,47	11,40	5,13	−16,44	20,61	−20,93	25,08	−11,08	−26,59	39,36	−0,44	0,17	68,55	46,89	−61,08	161,33	−6,74
% av kassaflödet	474,82	274,78	−137,38	−141,20	−153,87	−184,12	−274,48	−247,32	−256,60	1 170,58	−270,61	−187,63	−135,83	−136,90	−78,63	−595,75	265,39	−82,09	488,19	−3 451,42

Kassaflöde	−1 763	−3 109	6 151	7 628	7 798	6 851	3 840	5 140	3 917	−1 074	4 131	4 374	8 420	8 318	14 505	3 227	−10 641	13 388	−5 883	776
Ändring (%)		76,35	−297,84	24,01	2,23	−12,14	−43,95	33,85	−23,79	−127,42	−484,64	5,88	92,50	−1,21	74,38	−77,75	−429,75	−225,82	−143,94	−113,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EXEDY Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings