Kassaflödesanalys (TTM)
DUG Technology Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 4 | 1 | −3 | −4 | −5 | −3 | −0 | 2 | 5 | 9 | 13 | 15 | 17 | 14 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | −17,90 | −82,49 | −471,09 | 31,46 | 23,93 | −45,39 | −83,13 | −651,76 | 118,12 | 80,98 | 44,74 | 11,73 | 10,50 | −13,39 | −15,46 | −34,56 | −52,82 | 24,60 | 19,74 | |
| % av kassaflödet | 46,76 | 34,43 | 14,34 | 140,41 | 133,39 | 129,43 | 46,12 | 5,77 | −29,33 | −59,28 | −561,37 | 251,34 | 206,62 | 180,60 | 271,42 | 866,45 | 226,73 | 66,86 | 73,86 | 79,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −8 | −7 | −6 | −4 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −3 | −8 | −13 | −22 | −30 | −28 | −25 | −17 | −8 |
| Ändring (%) | 44,44 | −13,53 | −15,65 | −37,44 | −59,84 | −0,30 | −0,30 | 7,24 | 6,75 | 37,65 | 27,35 | 169,81 | 62,94 | 64,97 | 39,38 | −8,51 | −9,30 | −33,35 | −50,03 | |
| % av kassaflödet | −50,19 | −65,01 | −133,73 | 297,62 | 134,56 | 42,30 | 27,52 | 20,37 | 20,11 | 19,89 | 143,24 | −56,42 | −112,01 | −144,37 | −413,24 | −2 174,96 | −795,74 | −451,05 | −266,54 | −119,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 12 | 16 | 12 | 7 | 5 | 3 | −1 | −5 | −9 | −12 | −8 | −5 | 1 | 6 | 13 | 20 | 24 | 28 | 19 | 10 |
| Ändring (%) | 41,27 | −29,34 | −41,53 | −31,21 | −45,37 | −153,04 | 288,55 | 62,48 | 38,45 | −29,41 | −41,65 | −112,33 | 911,19 | 113,78 | 53,22 | 20,77 | 17,20 | −32,55 | −48,26 | |
| % av kassaflödet | 102,21 | 129,48 | 217,65 | −335,75 | −166,90 | −71,38 | 24,71 | 71,25 | 106,58 | 136,71 | 505,03 | −91,15 | 8,27 | 66,12 | 245,28 | 1 419,17 | 685,37 | 501,98 | 300,18 | 139,49 |
| Kassaflöde | 11 | 13 | 5 | −2 | −3 | −4 | −5 | −7 | −8 | −9 | −2 | 5 | 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 |
| Ändring (%) | 11,52 | −57,97 | −137,90 | 38,38 | 27,73 | 53,22 | 34,74 | 8,62 | 7,94 | −80,89 | −423,29 | 35,91 | 26,42 | −42,37 | −73,52 | 150,07 | 60,01 | 12,79 | 11,34 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
