Kassaflödesanalys (TTM)
Ferro-Alloy Resources Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −1 | −2 | −2 | −3 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 | −7 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | −36,87 | 22,97 | 18,68 | 78,06 | 43,84 | −8,40 | −9,16 | −8,58 | −9,39 | 8,39 | 7,74 | 13,40 | 11,82 | 15,68 | 13,56 | −18,01 | −21,97 | |
| % av kassaflödet | 101,98 | −2 257,63 | −42,05 | −25,14 | −70,39 | −236,76 | 165,46 | 54,40 | 124,28 | −225,64 | −469,40 | −6 262,50 | 392,66 | 213,62 | 2 572,87 | −347,35 | −292,15 | −234,03 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −27,77 | 69,62 | 41,05 | 0,18 | 0,18 | 3,87 | 3,73 | 28,45 | 22,15 | 5,90 | 5,58 | −9,36 | −10,32 | −14,28 | −16,66 | −9,27 | −10,22 | |
| % av kassaflödet | 70,93 | −1 796,61 | −46,16 | −32,80 | −51,66 | −121,02 | 95,90 | 36,00 | 115,57 | −282,84 | −574,89 | −7 515,62 | 376,67 | 164,35 | 1 466,74 | −145,32 | −135,25 | −124,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 2 | 7 | 12 | 11 | 10 | 5 | −0 | 5 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 |
| Ändring (%) | 56,01 | 190,15 | 65,54 | −7,63 | −8,26 | −50,45 | −101,83 | −5 101,10 | 102,00 | −6,00 | −6,38 | −9,73 | −10,78 | 43,16 | 30,15 | −15,41 | −18,22 | |
| % av kassaflödet | −76,58 | 4 189,83 | 184,12 | 153,56 | 223,02 | 478,41 | −180,85 | 1,19 | −149,34 | 604,40 | 1 090,41 | 12 640,62 | −630,89 | −273,85 | −4 081,84 | 631,58 | 548,07 | 460,11 |
| Kassaflöde | −2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 2 | −3 | −8 | −3 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −0 | 2 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | −102,85 | 6 502,54 | 98,49 | −36,40 | −57,23 | −231,07 | 176,29 | −59,99 | −149,91 | −47,90 | −91,92 | −1 908,59 | 105,53 | −90,40 | −941,14 | −2,52 | −2,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
