Kassaflödesanalys (TTM)
Professional Diversity Network, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −4 | −4 | −2 | −2 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −2 | −3 |
| Ändring (%) | −9,74 | 4,96 | −37,20 | −18,71 | −1,10 | −23,75 | 24,64 | 16,81 | 8,23 | 6,00 | 8,55 | 27,20 | −8,14 | 3,94 | −8,30 | −33,86 | 31,09 | −10,35 | 12,09 | |
| % av kassaflödet | −347,22 | −238,29 | −471,52 | −141,37 | −134,67 | −145,82 | −226,35 | 2 611,28 | 79,11 | 103,94 | 118,77 | 1 113,20 | 388,65 | 496,93 | 362,81 | 181,75 | 396,34 | −226,68 | −561,56 | 508,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 197,74 | 2,18 | 107,04 | 815,73 | 1,67 | −0,34 | −5,36 | −96,75 | 53,81 | 899,05 | 44,02 | 3,89 | 4,15 | −49,22 | −42,12 | −3,12 | 257,24 | 126,44 | −3,04 | |
| % av kassaflödet | −1,95 | −4,41 | −8,49 | −8,39 | −90,06 | −100,24 | −203,39 | 1 781,72 | 1,50 | 2,81 | 30,23 | 375,91 | 107,19 | 155,39 | 55,43 | 17,53 | 55,98 | −87,26 | −546,00 | 427,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | −1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| Ändring (%) | −0,18 | −10,15 | −10,94 | 12,72 | 0,00 | −25,65 | −12,50 | −117,82 | −128,06 | 580,76 | 228,17 | 3,99 | 0,13 | −17,98 | −42,87 | 7,61 | 169,26 | 5,57 | −14,29 | |
| % av kassaflödet | 437,55 | 332,08 | 562,53 | 239,18 | 315,91 | 345,88 | 523,57 | −4 240,40 | 19,60 | −6,68 | −49,00 | −1 388,50 | −396,32 | −552,31 | −318,20 | −99,31 | −352,35 | 413,94 | 1 207,57 | −836,31 |
| Kassaflöde | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | −0 | −3 | −2 | −2 | −0 | −1 | −1 | −1 | −2 | −0 | 1 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 31,53 | −46,96 | 109,46 | −14,66 | −8,66 | −50,88 | −110,80 | 3 755,65 | −17,63 | −7,23 | −88,42 | 264,33 | −28,15 | 42,37 | 83,05 | −69,67 | −329,20 | −63,81 | −223,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
