Kassaflödesanalys (TTM)
China Lilang Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 664 | 773 | 776 | 779 | 689 | 599 | 660 | 722 | 688 | 654 | 830 | 1 006 | 1 053 | 1 101 | 911 | 722 | 625 | 527 | 476 | 425 |
| Ändring (%) | 16,42 | 0,40 | 0,39 | −11,60 | −13,13 | 10,30 | 9,34 | −4,72 | −4,96 | 26,92 | 21,21 | 4,73 | 4,52 | −17,22 | −20,80 | −13,47 | −15,57 | −9,66 | −10,70 | |
| % av kassaflödet | −835,44 | −6 623,51 | −396,63 | −205,22 | −251,86 | −357,74 | 824,56 | 220,45 | −484,26 | −106,90 | −122,33 | −135,00 | −335,51 | 939,92 | 2 087,01 | −2 422,92 | −446,03 | −210,72 | −148,91 | −109,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −149 | −191 | −237 | −284 | −282 | −280 | −454 | −628 | −902 | −1 175 | −1 446 | −1 717 | −1 464 | −1 212 | −751 | −291 | −299 | −306 | −284 | −262 |
| Ändring (%) | 27,93 | 24,36 | 19,59 | −0,65 | −0,66 | 62,13 | 38,32 | 43,55 | 30,34 | 23,04 | 18,73 | −14,70 | −17,23 | −38,00 | −61,28 | 2,64 | 2,57 | −7,31 | −7,88 | |
| % av kassaflödet | 187,57 | 1 634,13 | 121,22 | 74,71 | 103,05 | 167,38 | −567,06 | −191,79 | 634,76 | 192,16 | 213,19 | 230,45 | 466,49 | −1 034,89 | −1 721,07 | 976,75 | 213,27 | 122,40 | 88,75 | 67,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −593 | −590 | −730 | −870 | −677 | −483 | −123 | 236 | 73 | −90 | −63 | −35 | 96 | 228 | −116 | −461 | −466 | −472 | −512 | −553 |
| Ändring (%) | −0,50 | 23,71 | 19,17 | −22,26 | −28,63 | −74,49 | −291,95 | −69,12 | −223,83 | −30,50 | −43,88 | −373,15 | 136,61 | −151,05 | 295,90 | 1,18 | 1,16 | 8,64 | 7,96 | |
| % av kassaflödet | 746,25 | 5 056,36 | 373,11 | 229,15 | 247,34 | 288,63 | −153,88 | 72,22 | −51,42 | 14,79 | 9,27 | 4,74 | −30,70 | 194,68 | −266,55 | 1 546,83 | 332,95 | 188,46 | 160,17 | 142,01 |
| Kassaflöde | −80 | −12 | −196 | −380 | −274 | −167 | 80 | 327 | −142 | −612 | −678 | −745 | −314 | 117 | 44 | −30 | −140 | −250 | −320 | −390 |
| Ändring (%) | −85,32 | 1 576,57 | 94,04 | −27,97 | −38,84 | −147,85 | 308,97 | −143,37 | 330,55 | 10,91 | 9,84 | −57,86 | −137,31 | −62,72 | −168,22 | 370,06 | 78,73 | 27,83 | 21,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
