Kassaflödesanalys (TTM)
Lilium N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −78 | −100 | −122 | −169 | −215 | −239 | −263 | −260 | −258 | −247 | −237 | −234 | −232 | −260 | −289 |
| Ändring (%) | 28,53 | 22,19 | 37,91 | 27,49 | 11,11 | 10,00 | −1,01 | −1,02 | −4,02 | −4,19 | −1,03 | −1,04 | 12,22 | 10,89 | |
| % av kassaflödet | −182,94 | −685,59 | 914,72 | −2 352,73 | −776,08 | −701,74 | −650,75 | −577,51 | −518,02 | −738,24 | −1 372,85 | 594,88 | 241,47 | 484,47 | 2 531,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −59 | 9 | 78 | −63 | −203 | −172 | −141 | 25 | 190 | 118 | 46 | −37 | −120 | −56 | 9 |
| Ändring (%) | −115,40 | 749,26 | −180,75 | 223,84 | −15,40 | −18,21 | −117,60 | 668,24 | −37,95 | −61,16 | −180,54 | 224,16 | −53,57 | −115,40 | |
| % av kassaflödet | −139,69 | 62,74 | −581,75 | −876,11 | −734,07 | −505,34 | −348,44 | 54,97 | 382,69 | 352,58 | 265,81 | 93,74 | 124,64 | 103,45 | −75,08 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 180 | 106 | 31 | 239 | 446 | 445 | 444 | 281 | 117 | 163 | 208 | 232 | 255 | 261 | 268 |
| Ändring (%) | −41,32 | −70,43 | 664,47 | 86,92 | −0,25 | −0,25 | −36,81 | −58,26 | 38,98 | 28,05 | 11,16 | 10,04 | 2,51 | 2,45 | |
| % av kassaflödet | 422,70 | 723,19 | −233,51 | 3 329,21 | 1 610,08 | 1 306,95 | 1 099,01 | 622,54 | 235,46 | 485,89 | 1 207,56 | −587,73 | −265,29 | −486,21 | −2 347,61 |
| Kassaflöde | 43 | 15 | −13 | 7 | 28 | 34 | 40 | 45 | 50 | 33 | 17 | −39 | −96 | −54 | −11 |
| Ändring (%) | −65,70 | −191,59 | −153,62 | 286,50 | 22,89 | 18,62 | 11,55 | 10,35 | −32,65 | −48,48 | −328,39 | 143,78 | −44,07 | −78,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
