Kassaflödesanalys (TTM)
Mitsubishi HC Capital Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −36 216 | 199 314 | 249 659 | 195 845 | 142 846 | 46 752 | 53 597 | −49 128 | −206 636 | −296 884 |
| Ändring (%) | −650,35 | 25,26 | −21,56 | −27,06 | −67,27 | 14,64 | −191,66 | 320,61 | 43,67 | |
| % av kassaflödet | −27,28 | −117,68 | 247,30 | 83,74 | 71,56 | −78,45 | −27,20 | 39,25 | 481,79 | 667,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −66 637 | 1 220 | 70 685 | −107 879 | −180 903 | −127 322 | −49 807 | 143 336 | 2 992 | −96 977 |
| Ändring (%) | −101,83 | 5 693,85 | −252,62 | 67,69 | −29,62 | −60,88 | −387,78 | −97,91 | −3 341,21 | |
| % av kassaflödet | −50,19 | −0,72 | 70,02 | −46,13 | −90,62 | 213,64 | 25,28 | −114,50 | −6,98 | 217,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 234 999 | −372 808 | −545 826 | −192 157 | 175 475 | −8 948 | −192 123 | −222 977 | 168 754 | 353 628 |
| Ändring (%) | −258,64 | 46,41 | −64,80 | −191,32 | −105,10 | 2 047,11 | 16,06 | −175,68 | 109,55 | |
| % av kassaflödet | 176,99 | 220,11 | −540,67 | −82,16 | 87,90 | 15,01 | 97,50 | 178,13 | −393,47 | −794,65 |
| Kassaflöde | 132 779 | −169 375 | 100 954 | 233 870 | 199 625 | −59 597 | −197 053 | −125 179 | −42 889 | −44 501 |
| Ändring (%) | −227,56 | −159,60 | 131,66 | −14,64 | −129,85 | 230,64 | −36,47 | −65,74 | 3,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
