56F Kassaflödesanalys - TTM - EXACT Therapeutics AS

Kassaflödesanalys (TTM)

EXACT Therapeutics AS Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−26	−36	−46	−50	−55	−52	−49	−41	−34	−37	−39	−42	−44	−45	−45	−63	−81
Ändring (%)		38,17	27,63	10,12	9,19	−5,62	−5,95	−15,40	−18,20	8,04	7,44	6,36	5,98	0,92	0,91	39,27	28,20
% av kassaflödet	−22,51	−34,70	−50,08	−286,73	97,86	98,57	99,37	131,91	250,36	225,55	207,81	199,65	192,93	193,18	193,43	−421,92	−151,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−2	−4	−2	−1	−1	−0	10	21	21	21	10	−2	−2	−2	−1	−1
Ändring (%)		128,86	56,31	−35,61	−55,29	−40,51	−68,09	−5 420,97	101,88	1,80	1,77	−55,03	−122,38	1,97	1,93	−36,99	−58,71
% av kassaflödet	−0,85	−2,17	−3,83	−12,84	1,79	1,14	0,39	−32,53	−152,36	−129,33	−112,87	−45,85	9,35	9,46	9,57	−9,44	−1,09

Kontanter från finansieringsverksamhet	143	142	141	70	−0	−0	0	−0	−1	−1	−1	11	23	23	23	79	134
Ändring (%)		−0,56	−0,57	−50,02	−100,07	−84,56	−547,71	−860,00	113,16	11,41	10,24	−1 827,14	105,79	−0,26	−0,26	241,43	70,71
% av kassaflödet	123,47	136,98	154,03	400,28	0,08	0,01	−0,07	0,79	3,92	3,65	3,45	−53,78	−100,91	−99,86	−98,82	528,43	252,96

Kassaflöde	115	103	92	18	−56	−53	−49	−31	−14	−16	−19	−21	−23	−23	−23	15	53
Ändring (%)		−10,37	−11,57	−80,77	−419,92	−6,29	−6,72	−36,27	−56,90	19,93	16,62	10,70	9,67	0,79	0,79	−163,85	256,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

EXACT Therapeutics AS - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings