Kassaflödesanalys (TTM)
Biora Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −141 | −166 | −183 | −207 | −198 | −167 | −143 | −127 | −93 | −64 | −53 | −45 | −46 | −48 | −49 | −48 | −46 |
| Ändring (%) | 17,62 | 10,67 | 12,74 | −4,19 | −15,46 | −14,69 | −11,23 | −26,32 | −31,06 | −18,41 | −15,25 | 2,76 | 5,96 | 0,82 | −1,37 | −4,78 | |
| % av kassaflödet | −405,34 | −280,76 | −342,01 | 428,43 | 3 236,71 | 4 552,49 | −7 297,09 | 703,01 | 529,97 | 111,23 | 142,94 | 201,97 | 186,89 | 317,51 | 248,93 | 228,27 | 489,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 | −5 | −4 | −4 | −3 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 32,23 | −12,76 | 0,58 | −20,10 | −64,17 | −9,74 | −30,69 | −34,49 | 55,60 | −42,42 | −42,76 | −62,45 | −2 592,86 | 123,25 | −2,95 | −0,34 | |
| % av kassaflödet | −10,76 | −8,37 | −8,04 | 8,99 | 56,62 | 33,76 | −57,25 | 4,31 | 2,89 | 1,37 | 1,24 | 1,18 | 0,40 | −15,99 | −27,77 | −25,05 | −56,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 179 | 230 | 241 | 163 | 195 | 165 | 146 | 110 | 76 | 7 | 16 | 23 | 21 | 31 | 24 | 22 | 31 |
| Ändring (%) | 28,04 | 5,07 | −32,52 | 20,02 | −15,56 | −11,57 | −24,93 | −30,34 | −90,44 | 122,60 | 40,04 | −6,03 | 43,98 | −22,68 | −8,37 | 43,42 | |
| % av kassaflödet | 516,10 | 389,14 | 450,06 | −337,42 | −3 193,33 | −4 486,25 | 7 454,34 | −607,32 | −432,86 | −12,60 | −44,18 | −103,16 | −87,29 | −201,51 | −121,16 | −103,22 | −333,67 |
| Kassaflöde | 35 | 59 | 54 | −48 | −6 | −4 | 2 | −18 | −18 | −58 | −37 | −22 | −24 | −15 | −20 | −21 | −9 |
| Ändring (%) | 69,82 | −9,15 | −190,00 | −87,32 | −39,90 | −153,22 | −1 021,40 | −2,27 | 228,44 | −36,50 | −40,02 | 11,05 | −37,63 | 28,60 | 7,55 | −55,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
