Kassaflödesanalys (TTM)
China Ruyi Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −139 | −235 | −376 | −517 | −992 | −1 467 | −1 700 | −1 933 | −1 128 | −323 | 88 | 499 | 521 | 543 | 703 | 863 | 690 | 517 |
| Ändring (%) | 68,80 | 60,16 | 37,56 | 91,83 | 47,87 | 15,88 | 13,70 | −41,66 | −71,40 | −127,36 | 465,50 | 4,42 | 4,24 | 29,39 | 22,72 | −20,03 | −25,04 | |
| % av kassaflödet | 77,02 | 83,21 | 97,10 | 105,06 | 516,80 | −1 354,10 | 10 395,84 | 1 370,41 | 2 483,82 | −641,83 | 36,57 | 115,41 | −556,28 | −87,64 | 111,94 | 45,99 | 28,75 | 17,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −20 | −17 | 17 | 51 | −42 | −135 | −165 | −195 | −773 | −1 351 | −1 455 | −1 559 | −2 448 | −3 337 | −2 930 | −2 523 | −1 460 | −396 |
| Ändring (%) | −15,18 | −200,69 | 199,31 | −182,18 | 221,69 | 22,11 | 18,11 | 297,11 | 74,82 | 7,67 | 7,13 | 57,04 | 36,32 | −12,20 | −13,90 | −42,14 | −72,84 | |
| % av kassaflödet | 11,06 | 6,00 | −4,40 | −10,37 | 21,85 | −124,56 | 1 007,68 | 137,98 | 1 702,24 | −2 689,06 | −602,90 | −360,46 | 2 612,99 | 538,41 | −466,60 | −134,50 | −60,82 | −13,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | 14 | 24 | 35 | 872 | 1 710 | 1 838 | 1 966 | 1 821 | 1 676 | 1 551 | 1 425 | 1 798 | 2 171 | 2 866 | 3 562 | 3 169 | 2 776 |
| Ändring (%) | −206,16 | 77,12 | 43,54 | 2 427,02 | 96,04 | 7,48 | 6,96 | −7,37 | −7,95 | −7,49 | −8,09 | 26,16 | 20,73 | 32,04 | 24,27 | −11,03 | −12,40 | |
| % av kassaflödet | 7,08 | −4,81 | −6,21 | −7,01 | −454,25 | 1 577,95 | −11 236,60 | −1 393,42 | −4 009,88 | 3 335,24 | 642,51 | 329,58 | −1 919,26 | −350,25 | 456,48 | 189,90 | 132,06 | 94,95 |
| Kassaflöde | −181 | −282 | −387 | −492 | −192 | 108 | −16 | −141 | −45 | 50 | 241 | 432 | −94 | −620 | 628 | 1 876 | 2 400 | 2 924 |
| Ändring (%) | 56,24 | 37,24 | 27,14 | −61,00 | −156,44 | −115,09 | 762,54 | −67,81 | −210,66 | 380,24 | 79,18 | −121,66 | 561,59 | −201,31 | 198,71 | 27,94 | 21,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
