Kassaflödesanalys (TTM)
Terveystalo Oyj Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 127 | 144 | 142 | 153 | 175 | 195 | 189 | 176 | 150 | 141 | 152 | 143 | 174 | 158 | 171 | 190 | 195 | 224 | 202 | 198 |
| Ändring (%) | 13,24 | −1,25 | 8,03 | 14,42 | 11,29 | −3,23 | −6,62 | −14,68 | −6,38 | 7,88 | −5,86 | 21,52 | −9,26 | 8,43 | 10,75 | 3,01 | 14,60 | −9,79 | −1,88 | |
| % av kassaflödet | 566,52 | 393,70 | 403,12 | −273,75 | −685,16 | −499,23 | −391,91 | 2 177,78 | −1 368,18 | 7 045,00 | 4 108,11 | −469,18 | 2 484,29 | −6 312,00 | 868,53 | 1 046,96 | 1 084,44 | 816,42 | 3 669,09 | 929,58 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −36 | −36 | −36 | −85 | −94 | −108 | −135 | −97 | −97 | −94 | −68 | −60 | −57 | −44 | −43 | −45 | −45 | −47 | −50 | −48 |
| Ändring (%) | 0,84 | −1,39 | 140,28 | 10,32 | 14,77 | 24,63 | −27,86 | 0,10 | −3,40 | −28,12 | −10,81 | −5,81 | −22,05 | −3,62 | 6,10 | −0,44 | 5,33 | 5,06 | −3,82 | |
| % av kassaflödet | −159,38 | −98,63 | −100,85 | 152,32 | 367,58 | 276,21 | 279,25 | −1 198,77 | 883,64 | −4 695,00 | −1 824,32 | 197,38 | −810,00 | 1 768,00 | −216,24 | −249,72 | −250,00 | −172,99 | −905,45 | −224,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −69 | −71 | −71 | −124 | −107 | −126 | −102 | −71 | −64 | −45 | −80 | −113 | −110 | −116 | −109 | −126 | −132 | −149 | −147 | −129 |
| Ändring (%) | 3,34 | −0,00 | 74,02 | −13,80 | 18,07 | −18,95 | −30,53 | −10,00 | −30,20 | 79,82 | 40,52 | −2,57 | 5,65 | −6,21 | 16,18 | 4,67 | 12,47 | −1,48 | −12,21 | |
| % av kassaflödet | −307,59 | −195,07 | −202,27 | 221,25 | 417,19 | 322,51 | 212,03 | −876,54 | 580,91 | −2 230,00 | −2 167,57 | 369,51 | −1 568,57 | 4 640,00 | −552,28 | −698,34 | −735,00 | −543,07 | −2 665,45 | −604,23 |
| Kassaflöde | 22 | 36 | 35 | −56 | −26 | −39 | −48 | 8 | −11 | 2 | 4 | −30 | 7 | −2 | 20 | 18 | 18 | 27 | 6 | 21 |
| Ändring (%) | 62,95 | −3,56 | −259,09 | −54,29 | 52,73 | 23,27 | −116,80 | −235,80 | −118,18 | 85,00 | −924,32 | −122,95 | −135,71 | −888,00 | −8,12 | −0,55 | 52,22 | −79,93 | 287,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
