Kassaflödesanalys (TTM)
MCI Capital Alternatywna Spólka Inwestycyjna S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 57 | 31 | 23 | 8 | 85 | 79 | 111 | 123 | 21 | 15 | −9 | −38 | 37 | 61 | 62 | 58 | 27 | −11 | −33 | −28 |
| Ändring (%) | −45,20 | −24,96 | −67,27 | 1 011,70 | −7,35 | 41,56 | 10,74 | −83,05 | −26,16 | −156,91 | 331,68 | −196,55 | 66,60 | 1,90 | −6,05 | −54,24 | −140,45 | 205,82 | −14,03 | |
| % av kassaflödet | 365,61 | 102,25 | 458,07 | 122,75 | 4 098,60 | −438,37 | 285,12 | 492,93 | 124,09 | 93,41 | 82,97 | 129,16 | −283,67 | −285,78 | −303,86 | −981,48 | 400,93 | −80,34 | −262,79 | −327,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −0 | −1 | −0 | −5 | −5 | 0 | −57 | −48 | −16 | −16 | 36 | 32 | 20 | 20 | 10 |
| Ändring (%) | −235,05 | −29,77 | −46,20 | 1 025,25 | −61,58 | 34,35 | −18,26 | 858,30 | 6,31 | −107,50 | −16 009,47 | −15,48 | −66,84 | 0,31 | −324,98 | −10,30 | −39,65 | 0,02 | −50,88 | |
| % av kassaflödet | 1,25 | −0,86 | −3,61 | −1,59 | −53,76 | 2,38 | −1,47 | −1,88 | −26,73 | −28,97 | −3,39 | 194,51 | 373,93 | 74,99 | 78,49 | −607,09 | 486,15 | 145,34 | 155,48 | 110,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −41 | −0 | −18 | −1 | −82 | −96 | −72 | −98 | 0 | 6 | −2 | 66 | −1 | −66 | −67 | −100 | −52 | 5 | 26 | 27 |
| Ändring (%) | −98,98 | 4 180,33 | −92,71 | 6 106,30 | 17,69 | −25,43 | 36,39 | −100,45 | 1 220,90 | −136,78 | −3 137,84 | −101,91 | 5 182,48 | 0,33 | 50,95 | −47,79 | −108,98 | 453,74 | 5,37 | |
| % av kassaflödet | −266,86 | −1,39 | −354,45 | −21,16 | −3 944,84 | 535,99 | −183,64 | −391,05 | 2,64 | 35,56 | 20,42 | −223,67 | 9,73 | 310,79 | 325,37 | 1 688,57 | −787,11 | 35,00 | 207,30 | 317,01 |
| Kassaflöde | 16 | 30 | 5 | 6 | 2 | −18 | 39 | 25 | 17 | 17 | −11 | −29 | −13 | −21 | −20 | −6 | 7 | 13 | 13 | 9 |
| Ändring (%) | 95,95 | −83,25 | 22,12 | −66,70 | −966,22 | −317,65 | −35,95 | −32,66 | −1,91 | −164,06 | 177,31 | −56,04 | 65,37 | −4,16 | −70,91 | −212,01 | 101,88 | −6,51 | −31,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
