4LX Kassaflödesanalys - TTM - General de Alquiler de Maquinaria, S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

General de Alquiler de Maquinaria, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	40	36	32	40	43	46	50	63	77	82	77	72	76	79	85	90
Ändring (%)		−10,20	−11,36	27,82	6,27	5,90	8,84	27,81	21,76	5,95	−5,71	−6,05	4,56	4,36	7,11	6,63
% av kassaflödet	245,23	257,19	273,97	−570,20	−2 383,20	1 305,74	113,47	230,09	677,61	−442,59	−666,94	−1 559,17	−1 133,55	−906,71	−909,07	−911,14

Kontanter från investeringsaktiviteter	−27	−28	−30	−40	−39	−38	−42	−62	−81	−84	−68	−53	−50	−47	−49	−51
Ändring (%)		3,74	3,61	34,84	−2,79	−2,88	12,86	45,11	31,09	3,75	−18,48	−22,67	−5,51	−5,83	4,65	4,45
% av kassaflödet	−169,44	−205,30	−255,62	561,20	2 145,47	−1 078,06	−97,15	−223,66	−709,14	453,57	590,92	1 137,15	747,10	539,23	528,25	518,59

Kontanter från finansieringsverksamhet	4	7	9	−8	−6	−4	37	26	15	−16	−20	−24	−32	−41	−45	−49
Ändring (%)		70,16	41,23	−181,98	−21,21	−26,92	−920,80	−29,52	−41,88	−209,79	23,73	19,18	34,01	25,38	9,88	8,99
% av kassaflödet	24,21	48,11	81,65	108,99	337,73	−127,68	83,68	93,57	131,53	89,02	176,02	522,02	486,43	467,48	480,82	492,55

Kassaflöde	16	14	12	−7	−2	3	44	28	11	−18	−12	−5	−7	−9	−9	−10
Ändring (%)		−14,37	−16,79	−161,42	−74,57	−293,29	1 152,47	−36,97	−58,65	−262,22	−37,43	−59,81	43,82	30,47	6,83	6,39
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

General de Alquiler de Maquinaria, S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings