Kassaflödesanalys (TTM)
Cereno Scientific AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −16 | −14 | −12 | −13 | −13 | −16 | −9 | −22 | −19 | −21 | −35 | −30 | −37 | −46 | −49 | −70 | −103 | −111 | −133 |
| Ändring (%) | −15,71 | −12,35 | 8,69 | 1,34 | 18,93 | −42,17 | 139,21 | −13,88 | 14,96 | 62,93 | −14,64 | 24,03 | 25,41 | 5,10 | 44,27 | 47,33 | 7,78 | 19,04 | |
| % av kassaflödet | −40,46 | −33,02 | −40,17 | −110,77 | −55,59 | −90,85 | −41,39 | −270,67 | 82,41 | 65,55 | −158,24 | −93,34 | −183,45 | −1 016,04 | −15 965,51 | −1 303,32 | −255,94 | −400,66 | 1 250,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −9 | −23 | −31 | −45 | −49 | −51 | −52 | −58 | −65 | −58 | −53 | −49 | −55 | −70 | −88 | −85 | −79 | −61 |
| Ändring (%) | 14,94 | 139,47 | 35,07 | 46,32 | 8,81 | 4,00 | 3,29 | 9,87 | 12,64 | −10,54 | −8,88 | −6,73 | 12,55 | 25,57 | 26,39 | −3,69 | −6,44 | −23,65 | |
| % av kassaflödet | −20,64 | −22,97 | −76,36 | −261,66 | −189,61 | −283,49 | −232,24 | −655,79 | 254,72 | 198,52 | −263,13 | −165,69 | −244,88 | −1 217,23 | −22 850,74 | −1 634,21 | −209,79 | −285,08 | 570,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 64 | 64 | 64 | 55 | 82 | 82 | 82 | 82 | 54 | 54 | 115 | 114 | 106 | 106 | 119 | 164 | 229 | 219 | 183 |
| Ändring (%) | 0,00 | 0,00 | −14,00 | 47,54 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | −34,65 | 0,00 | 114,47 | −0,35 | −7,13 | 0,00 | 11,56 | 37,94 | 39,73 | −4,37 | −16,46 | |
| % av kassaflödet | 161,10 | 155,99 | 216,54 | 472,43 | 345,20 | 474,34 | 373,63 | 1 026,46 | −237,13 | −164,07 | 521,38 | 359,03 | 528,33 | 2 333,27 | 38 916,26 | 3 037,53 | 565,73 | 785,74 | −1 720,58 |
| Kassaflöde | 40 | 41 | 30 | 12 | 24 | 17 | 22 | 8 | −23 | −33 | 22 | 32 | 20 | 5 | 0 | 5 | 40 | 28 | −11 |
| Ändring (%) | 3,27 | −27,96 | −60,58 | 101,92 | −27,23 | 26,96 | −63,42 | −382,86 | 44,52 | −167,49 | 44,72 | −36,89 | −77,36 | −93,31 | 1 667,27 | 650,24 | −31,15 | −138,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
