Kassaflödesanalys (TTM)
Humana AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 613 | 661 | 736 | 803 | 813 | 689 | 598 | 582 | 520 | 633 | 606 | 606 | 508 | 621 | 654 | 615 | 909 | 869 | 901 | 952 |
| Ändring (%) | 7,83 | 11,35 | 9,10 | 1,25 | −15,25 | −13,21 | −2,68 | −10,65 | 21,73 | −4,27 | 0,00 | −16,17 | 22,24 | 5,31 | −5,96 | 47,80 | −4,40 | 3,68 | 5,66 | |
| % av kassaflödet | 221,30 | −858,44 | −368,00 | −327,76 | −263,96 | −1 076,56 | 14 950,00 | −1 187,76 | −658,23 | −12 660,00 | −2 754,55 | 358,58 | −416,39 | −4 140,00 | 1 282,35 | −141,38 | −4 131,82 | −944,57 | 2 502,78 | 379,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −37 | −88 | −176 | −251 | −260 | −237 | −264 | −219 | −246 | −247 | −204 | −175 | −151 | −147 | −422 | −511 | −532 | −267 | 10 |
| Ändring (%) | 516,67 | 137,84 | 100,00 | 42,61 | 3,59 | −8,85 | 11,39 | −17,05 | 12,33 | 0,41 | −17,41 | −14,22 | −13,71 | −2,65 | 187,07 | 21,09 | 4,11 | −49,81 | −103,75 | |
| % av kassaflödet | −2,17 | 48,05 | 44,00 | 71,84 | 81,49 | 406,25 | −5 925,00 | 538,78 | 277,22 | 4 920,00 | 1 122,73 | −120,71 | 143,44 | 1 006,67 | −288,24 | 97,01 | 2 322,73 | 578,26 | −741,67 | 3,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −307 | −667 | −829 | −862 | −868 | −521 | −381 | −396 | −413 | −424 | −374 | −240 | −447 | −457 | −451 | −616 | −412 | −434 | −565 | −689 |
| Ändring (%) | 117,26 | 24,29 | 3,98 | 0,70 | −39,98 | −26,87 | 3,94 | 4,29 | 2,66 | −11,79 | −35,83 | 86,25 | 2,24 | −1,31 | 36,59 | −33,12 | 5,34 | 30,18 | 21,95 | |
| % av kassaflödet | −110,83 | 866,23 | 414,50 | 351,84 | 281,82 | 814,06 | −9 525,00 | 808,16 | 522,78 | 8 480,00 | 1 700,00 | −142,01 | 366,39 | 3 046,67 | −884,31 | 141,61 | 1 872,73 | 471,74 | −1 569,44 | −274,50 |
| Kassaflöde | 277 | −77 | −200 | −245 | −308 | −64 | 4 | −49 | −79 | −5 | −22 | 169 | −122 | −15 | 51 | −435 | −22 | −92 | 36 | 251 |
| Ändring (%) | −127,80 | 159,74 | 22,50 | 25,71 | −79,22 | −106,25 | −1 325,00 | 61,22 | −93,67 | 340,00 | −868,18 | −172,19 | −87,70 | −440,00 | −952,94 | −94,94 | 318,18 | −139,13 | 597,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
