Kassaflödesanalys (TTM)
Galliford Try Holdings plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −109 | −65 | −1 | 64 | 49 | 35 | 29 | 23 | 19 | 15 | 25 | 36 | 51 | 67 | 62 | 56 | 48 | 41 |
| Ändring (%) | −39,93 | −98,70 | −7 582,35 | −22,72 | −29,40 | −17,15 | −20,70 | −17,54 | −21,28 | 69,93 | 41,15 | 44,51 | 30,80 | −8,12 | −8,84 | −13,70 | −15,88 | |
| % av kassaflödet | −125,45 | −55,48 | −1,24 | 334,74 | 517,37 | 2 129,63 | 844,44 | −298,41 | −96,73 | −359,29 | 2 730,77 | 697,96 | 500,75 | 610,40 | 826,47 | 1 276,32 | 5 100,00 | |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 387 | 416 | 192 | −32 | −24 | −17 | −8 | 1 | −1 | −2 | −1 | 1 | −1 | −2 | −2 | −1 | 1 | 2 |
| Ändring (%) | 7,43 | −53,81 | −116,52 | −23,50 | −30,72 | −52,38 | −110,00 | −206,25 | 194,12 | −78,00 | −354,55 | −139,29 | 354,55 | −24,00 | −31,58 | −146,15 | 316,67 | |
| % av kassaflödet | 446,34 | 353,02 | 280,76 | −166,84 | −255,26 | −592,59 | 29,63 | 13,49 | 16,34 | 7,86 | 107,69 | −7,48 | −18,66 | −18,81 | −19,12 | 15,79 | 312,50 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −191 | −232 | −123 | −13 | −15 | −18 | −19 | −21 | −24 | −28 | −32 | −36 | −43 | −51 | −50 | −48 | −45 | −42 |
| Ändring (%) | 21,47 | −47,23 | −89,49 | 19,38 | 16,23 | 8,38 | 7,73 | 16,03 | 13,81 | 14,49 | 12,66 | 21,91 | 17,97 | −3,03 | −3,12 | −5,82 | −6,18 | |
| % av kassaflödet | −220,89 | −197,54 | −179,52 | −67,89 | −162,11 | −1 437,04 | −774,07 | 384,92 | 180,39 | 451,43 | −2 738,46 | −590,48 | −382,09 | −491,58 | −707,35 | −1 192,11 | −5 312,50 | |
| Kassaflöde | 87 | 118 | 68 | 19 | 10 | 0 | 1 | 3 | −6 | −15 | −7 | 1 | 7 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 |
| Ändring (%) | 35,83 | −41,93 | −72,20 | −50,00 | −100,00 | ∞ | 100,00 | −333,33 | 142,86 | −54,25 | −118,57 | 465,38 | 82,31 | −24,63 | −32,67 | −44,12 | −78,95 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
