Kassaflödesanalys (TTM)
OKEA ASA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 623 | 621 | 984 | 1 738 | 1 834 | 2 515 | 3 179 | 3 245 | 3 957 | 3 344 | 3 590 | 4 292 | 3 858 | 5 188 | 481 | 419 | 5 116 | 4 257 | 417 | 376 |
| Ändring (%) | −0,29 | 58,41 | 76,52 | 5,56 | 37,14 | 26,40 | 2,05 | 21,96 | −15,50 | 7,36 | 19,56 | −10,13 | 34,49 | −90,73 | −12,89 | 1 121,61 | −16,78 | −90,22 | −9,63 | |
| % av kassaflödet | −68,07 | −78,43 | −349,80 | 404,90 | 295,32 | 215,45 | 213,14 | 229,79 | 339,94 | −357,76 | −429,46 | −1 014,16 | −1 195,01 | 433,37 | 1 472,78 | 602,04 | 403,45 | 435,42 | 237,08 | 237,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 140 | −1 044 | −981 | −981 | −821 | −941 | −956 | −1 064 | −1 013 | −2 434 | −2 835 | −3 066 | −3 484 | −3 206 | −369 | −407 | −4 705 | −4 373 | −376 | −410 |
| Ändring (%) | −8,44 | −6,04 | 0,05 | −16,36 | 14,59 | 1,63 | 11,27 | −4,73 | 140,27 | 16,47 | 8,13 | 13,64 | −8,00 | −88,50 | 10,55 | 1 054,91 | −7,07 | −91,40 | 9,00 | |
| % av kassaflödet | 124,51 | 131,75 | 348,51 | −228,67 | −132,15 | −80,55 | −64,08 | −75,32 | −87,04 | 260,45 | 339,17 | 724,40 | 1 079,36 | −267,77 | −1 129,10 | −585,73 | −371,09 | −447,23 | −214,03 | −259,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −469 | −390 | −307 | −287 | −346 | −422 | −725 | −844 | −1 951 | −1 969 | −1 768 | −1 764 | −703 | −649 | −57 | 80 | 962 | 1 003 | 98 | 145 |
| Ändring (%) | −16,79 | −21,32 | −6,47 | 20,67 | 21,91 | 71,70 | 16,45 | 131,18 | 0,90 | −10,20 | −0,23 | −60,14 | −7,64 | −91,27 | −241,18 | 1 101,34 | 4,30 | −90,25 | 47,72 | |
| % av kassaflödet | 51,19 | 49,23 | 109,04 | −66,88 | −55,76 | −36,16 | −48,60 | −59,78 | −167,63 | 210,66 | 211,51 | 416,81 | 217,81 | −54,24 | −173,76 | 115,12 | 75,87 | 102,62 | 55,70 | 91,35 |
| Kassaflöde | −916 | −792 | −281 | 429 | 621 | 1 168 | 1 492 | 1 412 | 1 164 | −935 | −836 | −423 | −323 | 1 197 | 33 | 70 | 1 268 | 978 | 176 | 158 |
| Ändring (%) | −13,47 | −64,48 | −252,49 | 44,73 | 87,98 | 27,76 | −5,34 | −17,56 | −180,29 | −10,56 | −49,37 | −23,73 | −470,85 | −97,27 | 113,10 | 1 722,91 | −22,89 | −82,03 | −9,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
