3LUA Kassaflödesanalys - TTM - Green Hydrogen Systems A/S

Kassaflödesanalys (TTM)

Green Hydrogen Systems A/S Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−25	−63	−101	−128	−155	−188	−220	−257	−293	−269	−246	−263	−280	−333	−386
Ändring (%)		151,13	60,18	26,73	21,09	20,95	17,32	16,37	14,06	−7,93	−8,62	6,91	6,46	18,80	15,82
% av kassaflödet	−17,18	−10,03	−9,09	−20,96	−140,03	39,58	20,79	41,65	170,56	561,37	−325,72	−395,14	−486,19	2 067,04	429,15

Kontanter från investeringsaktiviteter	−32	−46	−60	−473	−887	−993	−1 099	−738	−377	−327	−277	−539	−800	−701	−601
Ändring (%)		45,16	31,11	686,63	87,29	11,99	10,70	−32,84	−48,90	−13,28	−15,31	94,34	48,54	−12,42	−14,18
% av kassaflödet	−21,58	−7,29	−5,41	−77,35	−799,10	209,16	103,66	119,85	219,89	681,73	−366,59	−808,47	−1 388,00	4 350,35	669,21

Kontanter från finansieringsverksamhet	203	739	1 275	1 214	1 153	706	259	379	498	549	599	868	1 138	1 017	897
Ändring (%)		263,47	72,49	−4,77	−5,01	−38,76	−63,28	46,09	31,55	10,09	9,16	44,99	31,03	−10,58	−11,84
% av kassaflödet	138,76	117,32	114,50	198,31	1 039,13	−148,75	−24,45	−61,49	−290,45	−1 143,10	792,31	1 303,61	1 974,19	−6 317,38	−998,36

Kassaflöde	147	630	1 113	612	111	−475	−1 061	−616	−172	−48	76	67	58	−16	−90
Ändring (%)		329,88	76,74	−45,02	−81,87	−527,84	123,37	−41,91	−72,15	−72,03	−257,50	−11,88	−13,48	−127,94	457,88
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Green Hydrogen Systems A/S - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)