Kassaflödesanalys (TTM)
Kalray S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −5 | −5 | −7 | −7 | −8 | −2 | −1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | −4,96 | −5,21 | 39,52 | 3,57 | 3,44 | −77,33 | −44,67 | −80,73 | 536,34 | 84,29 | −9,65 | −10,68 | −131,52 | 417,22 | |
| % av kassaflödet | −124,53 | −245,93 | 2 995,86 | 88,11 | 67,97 | 56,01 | −8,59 | −5,03 | −1,03 | 193,44 | 11,30 | 9,76 | 8,34 | −3,38 | −24,53 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −10 | −11 | −12 | −15 | −17 | −16 | −14 | −11 | −14 | −17 | −19 | −22 | −21 | −20 |
| Ändring (%) | 8,08 | 7,48 | 10,58 | 20,08 | 16,72 | −6,53 | −13,81 | −16,02 | 21,83 | 17,92 | 16,08 | 13,85 | −4,05 | −4,22 | |
| % av kassaflödet | −209,04 | −469,45 | 6 484,62 | 151,17 | 135,19 | 125,71 | −79,48 | −72,48 | −64,61 | 2 325,42 | 86,93 | 96,42 | 105,11 | 129,74 | 174,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 20 | 18 | 16 | 11 | 11 | 11 | 38 | 34 | 30 | 15 | −0 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −9,49 | −10,49 | −29,57 | −0,56 | −0,56 | 243,99 | −10,94 | −12,28 | −50,82 | −103,32 | −329,44 | 143,58 | 50,31 | 33,47 | |
| % av kassaflödet | 433,57 | 815,35 | −9 379,88 | −139,27 | −103,15 | −81,72 | 190,15 | 179,17 | 166,84 | −2 424,34 | 2,55 | −5,59 | −13,03 | −25,20 | −47,14 |
| Kassaflöde | 5 | 2 | −0 | −8 | −11 | −14 | 20 | 19 | 18 | −1 | −19 | −20 | −21 | −16 | −12 |
| Ändring (%) | −51,87 | −107,78 | 4 643,79 | 34,26 | 25,52 | −247,84 | −5,48 | −5,80 | −103,38 | 3 054,32 | 4,65 | 4,45 | −22,27 | −28,65 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
