Kassaflödesanalys (TTM)
Rekor Systems, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −24 | −15 | −16 | −12 | −16 | −18 | −27 | −34 | −36 | −40 | −37 | −36 | −37 | −33 | −31 | −31 | −33 | −32 | −33 | −30 |
| Ändring (%) | −36,77 | 7,77 | −27,38 | 32,70 | 15,28 | 49,87 | 25,85 | 5,25 | 10,65 | −7,06 | −1,03 | 0,55 | −10,95 | −4,52 | −0,80 | 6,99 | −1,80 | 0,59 | −7,30 | |
| % av kassaflödet | −105,76 | −78,69 | −26,10 | −17,48 | −136,80 | −322,50 | 56,01 | 61,80 | 130,61 | 164,14 | 1 431,97 | 301,86 | 2 620,67 | −246,33 | 4 120,77 | −4 882,15 | −916,41 | 312,68 | 410,43 | −1 727,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 5 | −20 | −16 | −44 | −47 | −25 | −42 | −15 | −8 | −7 | 1 | 3 | 0 | −8 | −9 | −9 | −9 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −6,82 | −529,99 | −21,29 | 182,62 | 7,93 | −47,57 | 68,75 | −65,29 | −42,32 | −14,73 | −107,58 | 421,77 | −90,45 | −3 111,85 | 10,19 | −0,27 | 4,85 | −93,84 | −49,22 | |
| % av kassaflödet | 21,86 | 23,97 | −31,72 | −23,02 | −383,74 | −847,03 | 51,47 | 76,15 | 53,07 | 34,76 | 278,22 | −4,49 | −202,29 | 2,04 | 1 075,66 | −1 415,64 | −247,70 | 90,23 | 7,25 | −16,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 30 | 98 | 95 | 71 | 71 | 4 | 21 | 23 | 24 | 41 | 24 | 32 | 46 | 39 | 40 | 46 | 31 | 25 | 32 |
| Ändring (%) | −28,49 | 231,39 | −3,44 | −25,12 | 0,04 | −94,92 | 479,28 | 9,79 | 4,07 | 73,45 | −42,45 | 36,05 | 40,70 | −15,51 | 5,11 | 12,62 | −31,03 | −19,63 | 27,85 | |
| % av kassaflödet | 183,90 | 154,72 | 157,83 | 140,50 | 620,54 | 1 269,53 | −7,47 | −37,96 | −83,68 | −98,90 | −1 610,19 | −197,37 | −2 318,38 | 344,30 | −5 096,43 | 6 397,79 | 1 264,11 | −302,92 | −317,68 | 1 843,87 |
| Kassaflöde | 23 | 19 | 62 | 67 | 11 | 6 | −48 | −55 | −27 | −24 | −3 | −12 | −1 | 13 | −1 | 1 | 4 | −10 | −8 | 2 |
| Ändring (%) | −15,01 | 224,86 | 8,47 | −83,05 | −51,10 | −962,96 | 14,04 | −50,20 | −11,95 | −89,35 | 369,47 | −88,42 | −1 047,42 | −105,71 | −183,73 | 469,98 | −387,80 | −23,36 | −122,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
