Kassaflödesanalys (TTM)
Dätwyler Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 185 | 185 | 185 | 184 | 162 | 141 | 119 | 149 | 178 | 187 | 195 | 190 | 185 | 178 | 172 | 174 | 176 |
| Ändring (%) | −0,13 | −0,14 | −0,70 | −11,61 | −13,13 | −15,83 | 25,25 | 20,16 | 4,59 | 4,39 | −2,46 | −2,52 | −3,67 | −3,81 | 1,16 | 1,15 | |
| % av kassaflödet | −827,23 | −691,78 | −594,21 | 366,27 | 5 898,18 | −315,92 | −100,25 | −245,33 | −6 375,00 | 2 040,44 | 923,70 | 1 254,79 | 2 014,13 | 2 550,00 | 3 577,08 | 2 801,61 | 2 311,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −70 | −87 | −104 | −23 | −321 | −619 | −702 | −394 | −87 | −73 | −58 | −51 | −44 | −44 | −44 | −46 | −49 |
| Ändring (%) | 25,00 | 20,00 | −77,87 | 1 289,61 | 92,80 | 13,35 | −43,79 | −77,91 | −16,59 | −19,89 | −12,20 | −13,89 | −0,23 | −0,23 | 5,48 | 5,19 | |
| % av kassaflödet | 310,71 | 325,23 | 335,69 | −46,11 | −11 672,73 | 1 387,67 | 592,98 | 651,20 | 3 110,71 | −793,99 | −275,83 | −337,29 | −478,26 | −627,14 | −912,50 | −745,16 | −639,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −133 | −123 | −114 | −113 | 160 | 434 | 467 | 189 | −90 | −100 | −110 | −120 | −131 | −128 | −125 | −120 | −114 |
| Ändring (%) | −7,23 | −7,80 | −0,44 | −241,81 | 170,51 | 7,68 | −59,60 | −147,51 | 11,22 | 10,09 | 9,53 | 8,70 | −2,18 | −2,23 | −4,16 | −4,34 | |
| % av kassaflödet | 592,41 | 460,19 | 364,95 | −225,55 | 5 827,27 | −971,97 | −394,59 | −311,48 | 3 200,00 | −1 089,07 | −519,91 | −793,07 | −1 419,57 | −1 825,00 | −2 602,08 | −1 930,65 | −1 506,58 |
| Kassaflöde | −22 | −27 | −31 | 50 | 3 | −45 | −118 | −61 | −3 | 9 | 21 | 15 | 9 | 7 | 5 | 6 | 8 |
| Ändring (%) | 19,42 | 16,26 | −261,09 | −94,51 | −1 721,82 | 165,25 | −48,82 | −95,38 | −426,79 | 130,60 | −28,20 | −39,27 | −23,91 | −31,43 | 29,17 | 22,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
