2ZO Kassaflödesanalys - TTM - Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	190	154	141	237	204	280	321	361	327	426	727	645	631	150	753	816	851	1 114	740
Ändring (%)		−18,55	−8,60	67,74	−13,92	37,55	14,52	12,33	−9,25	30,08	70,84	−11,31	−2,08	−76,21	401,29	8,36	4,29	30,91	−33,52
% av kassaflödet	10 163,06	−7 313,41	−597,22	−29 006,13	15 955,36	3 574,16	−3 146,83	−15 519,63	−10 284,85	−2 540,03	2 988,84	5 311,01	2 510,41	−1 843,63	−15 389,49	−5 665,03	−32 102,75	8 923,87	5 801,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−173	−162	−172	−269	−303	−339	−425	−402	−295	−630	−859	−820	−842	−612	−646	−690	−371	−329	−437
Ändring (%)		−6,17	5,96	56,57	12,61	12,02	25,27	−5,37	−26,56	113,27	36,47	−4,56	2,69	−27,30	5,57	6,74	−46,18	−11,37	32,67
% av kassaflödet	−9 259,36	7 675,98	726,72	32 945,47	−23 706,66	−4 325,18	4 165,44	17 305,81	9 281,64	3 758,42	−3 532,88	−6 755,38	−3 348,97	7 516,63	13 213,76	4 791,65	14 014,34	−2 637,36	−3 421,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15	6	7	31	100	67	94	39	−35	187	157	188	236	454	−111	−140	−482	−772	−291
Ändring (%)		−136,98	25,73	349,55	220,03	−33,45	40,40	−58,19	−189,59	−633,94	−16,39	19,69	25,89	92,32	−124,52	25,90	243,87	60,18	−62,31
% av kassaflödet	−803,70	−262,58	−29,50	−3 839,34	7 851,29	851,01	−918,61	−1 686,18	1 103,21	−1 118,39	644,04	1 544,37	938,56	−5 573,01	2 275,74	973,38	18 188,42	−6 186,51	−2 280,12

Kassaflöde	2	−2	−24	−1	1	8	−10	−2	−3	−17	24	12	25	−8	−5	−14	−3	12	13
Ändring (%)		−213,19	1 019,23	−96,55	−256,50	514,02	−230,07	−77,22	36,93	426,69	−245,18	−50,09	107,15	−132,39	−39,95	194,36	−81,60	−570,94	2,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings