Kassaflödesanalys (TTM)
Cadiz Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −13 | −12 | −12 | −13 | −15 | −16 | −17 | −19 | −19 | −19 | −21 | −21 | −21 | −20 | −21 | −21 | −22 | −22 | −17 |
| Ändring (%) | 0,96 | −11,59 | 4,51 | 2,96 | 19,56 | 2,61 | 7,35 | 12,96 | −2,14 | 4,55 | 7,58 | −1,40 | 1,44 | −5,72 | 6,39 | −0,69 | 3,30 | 3,58 | −25,59 | |
| % av kassaflödet | 171,19 | 160,01 | −145,62 | −220,86 | −60,04 | −122,86 | −205,76 | −203,77 | 112,40 | 306,21 | −826,79 | −1 933,46 | −1 439,43 | 228,78 | 209,25 | 201,37 | 208,86 | −168,35 | −447,67 | −289,73 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 | −10 | −6 | −23 | −24 | −23 | −23 | −5 | −4 | −4 | −6 | −5 | −5 | −6 | −4 | −3 | −2 | −1 | −7 | −12 |
| Ändring (%) | 10,70 | −41,10 | 301,71 | 1,19 | −0,35 | −0,09 | −79,17 | −8,35 | −7,91 | 38,23 | −3,70 | −1,51 | 7,09 | −34,91 | −19,27 | −17,99 | −52,53 | 515,46 | 58,05 | |
| % av kassaflödet | 114,39 | 117,23 | −71,08 | −414,36 | −110,70 | −188,80 | −307,89 | −59,15 | 26,47 | 67,86 | −242,26 | −507,12 | −377,11 | 63,27 | 39,96 | 29,18 | 24,99 | −9,26 | −146,27 | −201,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 14 | 15 | 26 | 41 | 58 | 51 | 47 | 30 | 7 | 17 | 27 | 27 | 27 | 18 | 14 | 14 | 13 | 36 | 35 | 34 |
| Ändring (%) | 3,16 | 73,59 | 59,97 | 39,47 | −11,16 | −8,67 | −35,89 | −78,07 | 153,26 | 65,17 | −0,03 | −0,09 | −36,04 | −19,91 | −3,27 | −1,83 | 165,80 | −2,63 | −2,11 | |
| % av kassaflödet | −185,58 | −177,24 | 316,69 | 735,23 | 270,73 | 411,66 | 613,65 | 362,92 | −38,88 | −274,07 | 1 169,05 | 2 540,57 | 1 916,54 | −192,05 | −149,20 | −130,55 | −133,85 | 277,61 | 693,94 | 590,80 |
| Kassaflöde | −8 | −8 | 8 | 6 | 21 | 12 | 8 | 8 | −17 | −6 | 2 | 1 | 1 | −9 | −9 | −10 | −10 | 13 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | 8,02 | −197,15 | −31,09 | 278,76 | −41,58 | −38,73 | 8,40 | −304,77 | −64,08 | −138,72 | −54,00 | 32,44 | −738,24 | 3,08 | 10,55 | −4,25 | −228,16 | −61,05 | 14,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
