Kassaflödesanalys (TTM)
Yunnan Water Investment Co., Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −7 039 | −5 140 | −4 887 | −4 210 | −4 896 | −2 822 | −2 970 | −579 | −487 | −395 | −591 | −788 | −419 | −51 | 72 | 196 | 89 | −18 |
| Ändring (%) | −26,98 | −4,92 | −13,85 | 16,29 | −42,37 | 5,25 | −80,51 | −15,85 | −18,83 | 49,59 | 33,15 | −46,74 | −87,76 | −241,23 | 170,81 | −54,51 | −119,83 | |
| % av kassaflödet | 1 312,86 | 666,88 | 235,14 | 332,02 | 532,02 | 222,32 | 550,05 | 211,78 | 978,17 | −227,60 | −520,59 | −1 471,78 | −239,27 | −17,27 | 29,08 | 97,48 | 57,57 | −16,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 464 | −180 | −538 | −215 | 851 | −93 | 1 408 | −38 | 68 | 173 | 349 | 526 | 376 | 225 | 229 | 233 | 306 | 379 |
| Ändring (%) | −112,27 | 199,53 | −60,12 | −496,33 | −110,98 | −1 606,06 | −102,67 | −280,23 | 155,48 | 101,94 | 50,48 | −28,59 | −40,04 | 1,74 | 1,71 | 31,33 | 23,85 | |
| % av kassaflödet | −273,14 | 23,32 | 25,91 | 16,93 | −92,48 | 7,36 | −260,75 | 13,75 | −136,02 | 99,62 | 307,59 | 982,77 | 214,22 | 75,79 | 91,92 | 115,72 | 197,31 | 348,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 043 | 4 549 | 3 349 | 3 158 | 3 121 | 1 645 | 1 021 | 341 | 376 | 410 | 369 | 327 | 226 | 126 | −47 | −220 | −236 | −253 |
| Ändring (%) | −9,79 | −26,38 | −5,69 | −1,18 | −47,29 | −37,91 | −66,59 | 10,10 | 9,17 | −10,13 | −11,27 | −30,81 | −44,53 | −137,59 | 366,02 | 7,45 | 6,93 | |
| % av kassaflödet | −940,57 | −590,22 | −161,13 | −249,07 | −339,15 | −129,63 | −189,19 | −124,86 | −754,47 | 236,11 | 324,45 | 611,24 | 129,09 | 42,25 | −18,93 | −109,21 | −152,34 | −232,14 |
| Kassaflöde | −536 | −771 | −2 078 | −1 268 | −920 | −1 269 | −540 | −273 | −50 | 174 | 114 | 54 | 175 | 297 | 249 | 201 | 155 | 109 |
| Ändring (%) | 43,75 | 169,66 | −38,99 | −27,43 | 37,92 | −57,46 | −49,38 | −81,78 | −448,84 | −34,60 | −52,90 | 227,60 | 69,48 | −16,11 | −19,21 | −22,97 | −29,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
