Kassaflödesanalys (TTM)
RedFlow Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −3 | −4 | −5 | −7 | −9 | −9 | −10 | −11 | −12 | −12 | −13 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | −45,56 | 43,27 | 30,20 | 42,35 | 29,75 | 5,35 | 5,08 | 10,16 | 9,22 | 3,33 | 3,23 | −3,71 | −3,85 | |
| % av kassaflödet | 247,45 | −70,88 | −73,76 | −75,41 | −113,05 | −154,91 | −375,80 | 1 304,72 | 575,93 | 393,32 | 374,89 | 359,11 | 464,43 | 679,80 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −16,12 | −10,55 | −11,80 | 105,44 | 51,32 | 46,50 | 31,74 | −6,90 | −7,42 | −14,60 | −17,10 | −4,20 | −4,38 | |
| % av kassaflödet | 15,44 | −6,81 | −4,43 | −3,07 | −6,63 | −10,60 | −35,75 | 155,62 | 58,06 | 33,61 | 26,47 | 20,37 | 26,21 | 38,15 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 6 | 9 | 11 | 13 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 |
| Ändring (%) | 108,12 | 38,58 | 27,84 | 16,80 | 14,38 | −16,27 | −19,43 | −2,01 | −2,05 | −0,20 | −0,20 | 4,09 | 3,93 | |
| % av kassaflödet | −161,40 | 176,73 | 177,91 | 178,58 | 219,66 | 265,34 | 511,58 | −1 361,74 | −534,69 | −327,47 | −301,45 | −279,19 | −390,32 | −617,58 |
| Kassaflöde | −2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | −1 | −2 | −3 | −3 | −4 | −3 | −2 |
| Ändring (%) | −290,07 | 37,67 | 27,36 | −5,04 | −5,31 | −56,57 | −130,27 | 149,56 | 59,93 | 8,42 | 7,76 | −25,55 | −34,31 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
