Kassaflödesanalys (TTM)
Naturhouse Health, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 15 | 21 | 16 | 12 | 10 | 7 | 9 | 11 | 16 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| Ändring (%) | 44,64 | −23,31 | −23,10 | −21,47 | −27,34 | 30,71 | 23,49 | 41,44 | 29,30 | −13,42 | −15,51 | −12,29 | −14,01 | |
| % av kassaflödet | 128,96 | 130,03 | 286,81 | −104,77 | −72,31 | −46,87 | −134,46 | 852,38 | 237,88 | 170,62 | 218,51 | 354,58 | 4 357,21 | −311,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −2 | −4 | −7 | −6 | −5 | −3 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −1 920,54 | 109,32 | 70,27 | −14,10 | −16,41 | −45,30 | −82,80 | −3,26 | −3,37 | −23,31 | −30,40 | −225,92 | 179,42 | |
| % av kassaflödet | 0,99 | −12,57 | −75,69 | 61,22 | 46,22 | 34,46 | 41,38 | −36,53 | −6,97 | −3,74 | −4,24 | −5,67 | 100,00 | −23,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −6 | −17 | −17 | −17 | −13 | −9 | −8 | −8 | −9 | −11 | −13 | −16 |
| Ändring (%) | −15,09 | 117,95 | 172,74 | −0,31 | −0,31 | −22,65 | −29,28 | −8,59 | −9,40 | 19,12 | 16,05 | 25,67 | 20,43 | |
| % av kassaflödet | −29,95 | −17,73 | −111,12 | 143,96 | 126,14 | 112,17 | 190,44 | −691,37 | −124,69 | −62,67 | −110,43 | −246,14 | −4 333,55 | 434,55 |
| Kassaflöde | 11 | 16 | 6 | −12 | −14 | −15 | −7 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 | −4 |
| Ändring (%) | 43,45 | −65,23 | −310,52 | 13,78 | 12,11 | −54,44 | −119,48 | 406,81 | 80,27 | −32,40 | −47,93 | −92,86 | −1 300,97 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
