Kassaflödesanalys (TTM)
Luzhou Xinglu Water (Group) Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 288 | 369 | 479 | 589 | 563 | 537 | 564 | 590 | 594 | 597 | 560 | 523 | 566 | 609 | 642 | 675 | 606 | 536 |
| Ändring (%) | 28,39 | 29,76 | 22,93 | −4,42 | −4,63 | 4,91 | 4,68 | 0,62 | 0,61 | −6,25 | −6,67 | 8,29 | 7,65 | 5,41 | 5,14 | −10,29 | −11,47 | |
| % av kassaflödet | 2 202,14 | −618,61 | 854,00 | 342,65 | 14 944,82 | −326,66 | −365,70 | −410,36 | −292,59 | −227,96 | −237,48 | −249,39 | −263,94 | −277,85 | −319,17 | −368,65 | −957,88 | 946,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −945 | −997 | −935 | −873 | −812 | −751 | −723 | −695 | −686 | −678 | −592 | −506 | −492 | −477 | −491 | −506 | −425 | −344 |
| Ändring (%) | 5,51 | −6,18 | −6,59 | −7,02 | −7,55 | −3,74 | −3,89 | −1,17 | −1,19 | −12,68 | −14,53 | −2,88 | −2,97 | 3,02 | 2,93 | −16,00 | −19,05 | |
| % av kassaflödet | −7 228,10 | 1 668,72 | −1 665,63 | −507,81 | −21 546,46 | 456,53 | 468,94 | 483,14 | 338,36 | 258,91 | 251,21 | 241,59 | 229,31 | 217,58 | 244,27 | 276,22 | 672,02 | −606,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 670 | 567 | 512 | 456 | 253 | 49 | 5 | −39 | −110 | −181 | −203 | −226 | −289 | −351 | −352 | −352 | −244 | −136 |
| Ändring (%) | −15,29 | −9,81 | −10,88 | −44,61 | −80,55 | −89,84 | −884,39 | 181,10 | 64,43 | 12,44 | 11,06 | 27,78 | 21,74 | 0,15 | 0,15 | −30,77 | −44,44 | |
| % av kassaflödet | 5 125,85 | −950,10 | 911,62 | 265,16 | 6 701,65 | −29,87 | −3,24 | 27,22 | 54,23 | 69,05 | 86,27 | 107,80 | 134,63 | 160,27 | 174,91 | 192,43 | 385,86 | −239,19 |
| Kassaflöde | 13 | −60 | 56 | 172 | 4 | −164 | −154 | −144 | −203 | −262 | −236 | −210 | −214 | −219 | −201 | −183 | −63 | 57 |
| Ändring (%) | −557,03 | −193,99 | 206,39 | −97,81 | −4 463,32 | −6,29 | −6,71 | 41,11 | 29,14 | −10,01 | −11,12 | 2,32 | 2,26 | −8,23 | −8,97 | −65,47 | −189,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
