Kassaflödesanalys (TTM)
TagMaster AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 27 | 28 | 37 | 23 | 26 | 20 | 17 | 6 | −7 | 12 | 6 | 26 | 28 | 39 | 49 | 51 | 59 | 47 | 29 |
| Ändring (%) | 23,77 | 3,21 | 31,52 | −38,24 | 14,11 | −23,07 | −15,37 | −65,79 | −214,37 | −272,51 | −50,95 | 365,49 | 8,08 | 36,17 | 25,66 | 4,71 | 15,02 | −19,88 | −38,51 | |
| % av kassaflödet | 458,00 | 261,46 | 195,80 | 431,16 | −733,62 | 1 513,55 | −833,22 | −379,35 | −83,81 | 38,65 | −1 164,85 | −73,55 | −164,11 | −254,87 | −30 750,00 | 437,09 | 197,08 | 268,53 | −909,09 | −117,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −2 | −2 | −33 | −33 | −34 | −32 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | −52 | −52 | −51 | −52 | −0 | −65 | −65 | −65 |
| Ändring (%) | −75,11 | 9,92 | 1 907,87 | 0,29 | 1,06 | −6,07 | −96,13 | −17,05 | 26,48 | −6,41 | −100,08 | −5 181 000,00 | −0,59 | −0,66 | 1,87 | −99,15 | 14 418,43 | 0,88 | 0,11 | |
| % av kassaflödet | −124,67 | −14,31 | −11,42 | −383,81 | 1 060,51 | −1 937,66 | 1 302,43 | 27,09 | 14,51 | 7,40 | 121,01 | −0,01 | 322,94 | 461,33 | 40 607,14 | −467,94 | −1,72 | −295,86 | 1 261,15 | 265,59 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −10 | −8 | 7 | 8 | 5 | 7 | −27 | −20 | −15 | −16 | −16 | 10 | 12 | 11 | 15 | −23 | 26 | 16 | 15 |
| Ändring (%) | 12,75 | −22,99 | −197,29 | 11,23 | −39,82 | 36,47 | −499,87 | −26,65 | −24,02 | 7,39 | −1,04 | −159,65 | 25,46 | −8,99 | 37,40 | −255,48 | −212,18 | −38,86 | −8,99 | |
| % av kassaflödet | −180,70 | −93,98 | −52,51 | 85,54 | −262,14 | 285,24 | −278,58 | 599,27 | 283,90 | 86,97 | 1 631,82 | 207,89 | −59,44 | −107,17 | −8 642,06 | 134,31 | −89,92 | 119,50 | −308,71 | −59,10 |
| Kassaflöde | 5 | 10 | 14 | 9 | −3 | 2 | −2 | −5 | −7 | −17 | −1 | −8 | −16 | −11 | −0 | 11 | 26 | 22 | −5 | −25 |
| Ändring (%) | 116,80 | 37,82 | −40,27 | −136,30 | −155,31 | −239,73 | 85,89 | 54,84 | 148,02 | −94,28 | 676,77 | 108,62 | −30,41 | −98,87 | −8 940,48 | 132,23 | −15,58 | −123,67 | 375,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
