2HR Kassaflödesanalys - TTM - H&R GmbH & Co. KGaA

Kassaflödesanalys (TTM)

H&R GmbH & Co. KGaA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	69	60	53	22	29	37	37	35	15	38	91	96	149	119	82	68	71	70	51	89
Ändring (%)		−13,21	−11,55	−58,88	31,13	30,44	−2,05	−4,50	−56,16	147,52	140,24	5,29	54,71	−19,89	−31,11	−17,36	5,00	−1,30	−27,73	76,00
% av kassaflödet	−793,05	−151,25	676,55	−60,25	−113,40	−612,89	−149,81	−2 449,41	−350,72	536,97	982,48	1 652,16	749,23	885,53	323,47	314,41	629,23	−1 016,26	−215,14	−672,70

Kontanter från investeringsaktiviteter	−59	−38	−21	−38	−47	−49	−54	−50	−61	−72	−76	−77	−64	−56	−51	−48	−49	−54	−52	−50
Ändring (%)		−35,07	−44,32	78,48	22,95	4,28	11,01	−6,55	21,61	18,28	4,25	2,21	−16,64	−12,59	−8,88	−6,05	2,05	10,79	−3,65	−4,73
% av kassaflödet	671,74	95,84	−269,87	104,31	184,09	795,40	220,35	3 525,33	1 400,30	−1 024,46	−813,41	−1 327,82	−324,46	−418,42	−202,18	−223,39	−434,53	787,83	222,34	376,34

Kontanter från finansieringsverksamhet	−15	−58	−24	−19	−8	2	−9	11	38	42	−5	−9	−61	−47	−3	2	−12	−26	−24	−52
Ändring (%)		285,00	−57,92	−22,59	−55,74	−129,77	−473,94	−215,13	256,78	9,20	−111,47	93,11	560,54	−22,70	−93,80	−173,23	−664,71	114,40	−7,02	114,89
% av kassaflödet	171,39	145,00	−308,57	51,73	32,86	−40,54	37,83	−745,63	−868,91	586,94	−51,27	−158,11	−306,13	−349,11	−11,48	9,88	−106,39	373,28	101,67	388,16

Kassaflöde	−9	−40	8	−36	−25	−6	−24	−1	−4	7	9	6	20	13	25	22	11	−7	−24	−13
Ändring (%)		355,08	−119,77	−561,74	−30,33	−75,86	300,72	−94,16	206,16	−261,67	31,30	−37,39	241,15	−32,22	88,58	−14,97	−47,54	−161,11	241,39	−43,71
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

H&R GmbH & Co. KGaA - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)