Kassaflödesanalys (TTM)
Spero Therapeutics, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −87 | −86 | −78 | −70 | −53 | −64 | −77 | −84 | −80 | −8 | 8 | 12 | 29 | −33 | −14 | −14 | −18 | −23 | −33 | −32 |
| Ändring (%) | −1,13 | −9,14 | −10,68 | −23,41 | 20,54 | 19,81 | 8,39 | −4,78 | −90,28 | −198,81 | 58,50 | 139,35 | −213,85 | −56,95 | 1,27 | 21,91 | 33,69 | 42,40 | −3,15 | |
| % av kassaflödet | −109,05 | −154,78 | −615,36 | −1 120,47 | 431,08 | −235,06 | 1 563,39 | 319,40 | 127,48 | 222,35 | 31,64 | 37,50 | 66,81 | 100,67 | 101,58 | 101,56 | 100,01 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 46 | 10 | −14 | −22 | −9 | 8 | −11 | 28 | 11 | 34 | 50 | −0 | 0 | |||||||
| Ändring (%) | −77,29 | −236,61 | 52,90 | −59,79 | −187,25 | −248,53 | −342,97 | −61,96 | 220,99 | 47,52 | −100,26 | −100,00 | ||||||||
| % av kassaflödet | 57,90 | 18,87 | −112,81 | −351,59 | 71,01 | 28,03 | 231,09 | −105,83 | −16,87 | −972,30 | 206,57 | −0,40 | 0,00 | |||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 120 | 131 | 105 | 98 | 50 | 84 | 84 | 30 | 7 | −30 | −33 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Ändring (%) | 8,71 | −19,77 | −6,88 | −49,08 | 68,81 | −0,59 | −64,44 | −77,73 | −546,62 | 12,91 | −160,87 | −29,10 | −98,47 | 0,00 | 0,00 | −99,55 | ||||
| % av kassaflödet | 151,16 | 235,91 | 828,17 | 1 572,06 | −402,09 | 307,03 | −1 694,48 | −113,57 | −10,60 | 849,96 | −138,21 | 62,90 | 33,19 | −0,67 | −1,58 | −1,56 | −0,01 | |||
| Kassaflöde | 80 | 55 | 13 | 6 | −12 | 27 | −5 | −26 | −62 | −3 | 24 | 32 | 43 | −33 | −14 | −14 | −18 | −23 | −33 | −32 |
| Ändring (%) | −30,34 | −77,15 | −50,94 | −299,08 | −321,07 | −118,01 | 430,54 | 138,57 | −94,43 | −794,36 | 33,74 | 34,35 | −175,55 | −57,34 | 1,29 | 23,81 | 33,70 | 42,40 | −3,15 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
