Kassaflödesanalys (TTM)
Melrose Industries PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 784 | 764 | 705 | 646 | 454 | 263 | 156 | 49 | 126 | 204 | 151 | 98 | 64 | 29 | 52 | 75 | −23 | −121 | −72 | −23 |
| Ändring (%) | −2,61 | −7,72 | −8,37 | −29,64 | −42,13 | −40,68 | −68,59 | 158,16 | 61,26 | −25,98 | −35,10 | −35,20 | −54,33 | 79,31 | 44,23 | −130,67 | 426,09 | −40,50 | −68,06 | |
| % av kassaflödet | −993,04 | −486,62 | 175,81 | 67,36 | 71,74 | 85,39 | −40,68 | −4,56 | −20,22 | −115,91 | −79,68 | −48,28 | −29,00 | −12,34 | −116,85 | 51,37 | −27,22 | −526,09 | 654,55 | 51,11 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −422 | −248 | 1 052 | 2 352 | 2 432 | 2 511 | 1 266 | 22 | 107 | 192 | 612 | 1 031 | 876 | 721 | 332 | −58 | −63 | −68 | −92 | −115 |
| Ändring (%) | −41,16 | −524,19 | 123,57 | 3,38 | 3,27 | −49,56 | −98,26 | 386,36 | 79,44 | 218,49 | 68,60 | −15,03 | −17,69 | −54,02 | −117,50 | 8,62 | 7,94 | 34,56 | 25,68 | |
| % av kassaflödet | 533,54 | 157,96 | 262,34 | 245,26 | 383,82 | 815,26 | −330,25 | −2,05 | −17,11 | −109,09 | −322,69 | −507,88 | −400,00 | −306,81 | −744,94 | −39,73 | −74,56 | −295,65 | 831,82 | 255,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −436 | −676 | −1 360 | −2 045 | −2 256 | −2 466 | −1 816 | −1 166 | −882 | −599 | −962 | −1 324 | −1 145 | −966 | −414 | 138 | 178 | 219 | 160 | 101 |
| Ändring (%) | 55,05 | 101,26 | 50,31 | 10,29 | 9,33 | −26,36 | −35,79 | −24,31 | −32,12 | 60,52 | 37,70 | −13,52 | −15,63 | −57,14 | −133,33 | 29,35 | 22,69 | −26,94 | −36,88 | |
| % av kassaflödet | 551,90 | 430,57 | −339,28 | −213,24 | −356,04 | −800,65 | 473,53 | 108,47 | 141,09 | 340,34 | 507,39 | 652,22 | 522,83 | 411,06 | 930,34 | 94,52 | 211,24 | 952,17 | −1 454,55 | −224,44 |
| Kassaflöde | −79 | −157 | 401 | 959 | 634 | 308 | −384 | −1 075 | −626 | −176 | −190 | −203 | −219 | −235 | −44 | 146 | 84 | 23 | −11 | −45 |
| Ändring (%) | 98,73 | −355,41 | 139,15 | −33,94 | −51,38 | −224,51 | 180,31 | −41,81 | −71,86 | 7,67 | 7,12 | 7,88 | 7,31 | −81,06 | −428,09 | −42,12 | −72,78 | −147,83 | 309,09 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
