Kassaflödesanalys (TTM)
Tri Chemical Laboratories Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 943 | 2 090 | 3 174 | 2 854 | 3 319 | 3 638 | 5 501 | 6 016 | 6 460 | 6 392 | 5 212 | 5 545 | 4 182 | 2 972 | 2 400 | 1 023 | 3 308 | 3 675 | 2 316 | 4 703 |
| Ändring (%) | 7,57 | 51,87 | −10,08 | 16,29 | 9,61 | 51,21 | 9,36 | 7,38 | −1,05 | −18,46 | 6,39 | −24,58 | −28,93 | −19,25 | −57,38 | 223,36 | 11,10 | −36,97 | 103,04 | |
| % av kassaflödet | −741,60 | 2 612,50 | 58,55 | 57,87 | 62,97 | 57,43 | 176,14 | 172,33 | 165,60 | 205,99 | 293,47 | 286,12 | 907,16 | −464,38 | −194,49 | −37,71 | −761,11 | −347,35 | −73,23 | −193,20 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 719 | −2 963 | −2 718 | −2 137 | −1 596 | −932 | −951 | −1 509 | −1 444 | −1 557 | −1 432 | −1 624 | −1 795 | −1 781 | −1 999 | −2 130 | −2 122 | −3 116 | −3 485 | −5 212 |
| Ändring (%) | 8,97 | −8,27 | −21,38 | −25,32 | −41,60 | 2,04 | 58,68 | −4,31 | 7,83 | −8,03 | 13,41 | 10,53 | −0,78 | 12,24 | 6,55 | −0,35 | 46,81 | 11,84 | 49,57 | |
| % av kassaflödet | 1 037,79 | −3 703,75 | −50,14 | −43,33 | −30,28 | −14,71 | −30,45 | −43,23 | −37,02 | −50,18 | −80,63 | −83,80 | −389,37 | 278,28 | 161,99 | 78,51 | 488,35 | 294,52 | 110,18 | 214,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 518 | 948 | 4 945 | 4 194 | 3 511 | 3 594 | −1 466 | −1 027 | −1 131 | −1 703 | −1 962 | −1 959 | −1 898 | −1 858 | −1 669 | −1 630 | −1 637 | −1 620 | −1 961 | −1 940 |
| Ändring (%) | 83,01 | 421,62 | −15,19 | −16,29 | 2,36 | −140,79 | −29,95 | 10,13 | 50,57 | 15,21 | −0,15 | −3,11 | −2,11 | −10,17 | −2,34 | 0,43 | −1,04 | 21,03 | −1,05 | |
| % av kassaflödet | −197,71 | 1 185,00 | 91,22 | 85,04 | 66,61 | 56,73 | −46,94 | −29,42 | −28,99 | −54,88 | −110,47 | −101,08 | −411,71 | 290,31 | 135,25 | 60,08 | 376,66 | 153,12 | 61,99 | 79,70 |
| Kassaflöde | −262 | 80 | 5 421 | 4 932 | 5 271 | 6 335 | 3 123 | 3 491 | 3 901 | 3 103 | 1 776 | 1 938 | 461 | −640 | −1 234 | −2 713 | −435 | −1 058 | −3 163 | −2 434 |
| Ändring (%) | −130,53 | 6 676,25 | −9,02 | 6,87 | 20,19 | −50,70 | 11,78 | 11,74 | −20,46 | −42,77 | 9,12 | −76,21 | −238,83 | 92,81 | 119,85 | −83,98 | 143,43 | 198,94 | −23,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
