1X6 Kassaflödesanalys - TTM - Rainbow Tours S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Rainbow Tours S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−89	−92	−6	167	163	145	107	66	97	83	90	227	296	256	231	114	145	263	336
Ändring (%)		2,47	−92,96	−2 696,04	−2,72	−10,89	−26,14	−38,63	47,25	−14,75	8,76	152,53	30,45	−13,38	−9,75	−50,54	27,27	80,51	28,13
% av kassaflödet	156,76	239,04	−18,17	180,00	155,22	263,07	749,38	110,98	93,81	141,10	−640,55	270,01	216,28	192,25	225,68	−8 373,92	420,17	2 187,88	239,82

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28	−29	−10	−40	−53	−44	−40	−10	5	−20	−41	−41	−42	−19	−18	−31	−35	−82	−69
Ändring (%)		1,52	−64,41	288,29	32,70	−16,33	−9,54	−74,72	−150,47	−493,95	101,26	0,10	2,75	−55,12	−5,47	75,97	13,87	131,19	−15,68
% av kassaflödet	49,99	75,52	−29,01	−42,99	−50,57	−80,47	−280,73	−17,13	4,96	−34,49	289,73	−48,41	−30,54	−14,07	−17,30	2 283,66	−102,52	−683,70	−49,31

Kontanter från finansieringsverksamhet	61	82	52	−33	−5	−46	−53	4	1	−4	−63	−102	−117	−104	−111	−84	−123	−169	−127
Ändring (%)		35,10	−36,46	−163,86	−85,37	834,01	15,72	−106,91	−65,12	−404,41	1 533,86	61,60	14,82	−11,13	6,58	−23,88	45,85	37,07	−24,60
% av kassaflödet	−106,73	−214,56	147,19	−35,86	−4,65	−82,60	−368,65	6,15	1,23	−6,61	450,82	−121,60	−85,74	−78,18	−108,38	6 190,26	−355,94	−1 407,38	−90,78

Kassaflöde	−57	−38	35	93	105	55	14	59	103	58	−14	84	137	133	102	−1	35	12	140
Ändring (%)		−32,80	−192,62	162,08	12,81	−47,42	−74,07	314,41	74,21	−43,32	−123,96	−699,09	62,86	−2,55	−23,12	−101,33	−2 636,56	−65,33	1 068,97
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Rainbow Tours S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings