1X5 Kassaflödesanalys - TTM - Delorean Corporation Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Delorean Corporation Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4	4	2	0	−4	−8	−10	−12	−10	−8	−6	−5	−3	−0	3	7	4	1	−2	−6
Ändring (%)		−8,46	−47,90	−91,93	−2 590,65	104,02	23,95	19,32	−17,90	−21,80	−14,53	−17,00	−45,54	−83,62	−807,71	114,13	−43,36	−76,56	−344,29	140,93
% av kassaflödet	135,55	104,72	28,31	1,54	−82,98	1 055,03	184,41	118,37	247,53	−353,79	−87 760,38	252,70	169,93	36,37	231,71	171,08	73,71	13,94	−49,58	−219,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1	−2	−3	−4	−5	−5	−4	−3	−3	−2	−2	−1	−1	−1	−3	−4	−4	−5	−10	−15
Ändring (%)		17,42	84,50	45,80	10,95	9,87	−18,58	−22,82	−23,33	−30,43	−10,78	−12,08	−5,27	−5,56	102,50	50,62	8,96	8,23	112,93	53,04
% av kassaflödet	−47,31	−46,89	−44,89	−44,20	−105,94	725,33	83,28	34,58	67,53	−85,86	−22 233,27	67,82	79,32	97,89	−178,45	−92,67	−76,81	−67,08	−207,95	−584,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	0	2	8	14	14	13	9	5	8	12	8	5	3	0	1	1	6	11	17	23
Ändring (%)		324,51	432,78	81,23	−6,30	−6,72	−29,21	−41,27	59,60	37,34	−29,73	−42,31	−45,17	−82,37	51,22	33,87	527,23	84,06	60,39	37,65
% av kassaflödet	11,77	42,17	116,58	142,65	288,78	−1 678,62	−167,57	−52,94	−215,22	540,26	110 186,91	−220,55	−149,32	−34,39	46,82	21,61	103,12	153,14	357,61	904,76

Kassaflöde	3	4	7	10	5	−1	−5	−10	−4	2	0	−2	−2	−1	1	4	6	7	5	3
Ändring (%)		18,48	92,70	48,11	−53,71	−116,05	609,11	85,90	−60,74	−154,71	−99,66	−28 923,74	−19,01	−23,47	−211,08	190,02	31,46	23,93	−31,32	−45,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Delorean Corporation Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings