Kassaflödesanalys (TTM)
Ambra S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 42 | 76 | 96 | 107 | 101 | 77 | 38 | 35 | 21 | 47 | 66 | 69 | 65 | 75 | 98 | 92 | 101 | 106 | 110 | 107 |
| Ändring (%) | 82,04 | 26,19 | 12,09 | −6,23 | −23,95 | −50,44 | −7,21 | −39,78 | 123,21 | 39,81 | 4,27 | −5,60 | 14,53 | 31,96 | −6,00 | 9,00 | 4,91 | 4,12 | −2,50 | |
| % av kassaflödet | −4 620,62 | 877,12 | 472,65 | 1 635,79 | 709,41 | 8 229,78 | −255,01 | −2 256,22 | −243,94 | 9 877,24 | 8 057,00 | −2 705,81 | 2 898,93 | −4 057,24 | 6 944,46 | 3 153,56 | −6 250,46 | 31 201,77 | 3 334,21 | 11 231,38 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | −17 | −19 | −16 | −17 | −21 | −27 | −28 | −29 | −29 | −25 | −26 | −36 | −39 | −44 | −46 | −36 | −34 | −29 | −35 |
| Ändring (%) | −0,86 | 8,14 | −15,00 | 4,67 | 23,55 | 29,68 | 2,22 | 6,16 | −2,21 | −12,36 | 1,69 | 40,68 | 9,90 | 11,46 | 3,90 | −21,03 | −6,72 | −13,87 | 22,08 | |
| % av kassaflödet | 1 955,99 | −202,22 | −93,38 | −245,05 | −118,63 | −2 235,81 | 181,27 | 1 766,86 | 336,77 | −5 973,70 | −3 054,57 | 1 000,51 | −1 597,42 | 2 145,27 | −3 101,48 | −1 556,87 | 2 235,65 | −9 922,12 | −877,14 | −3 699,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −25 | −50 | −57 | −85 | −70 | −55 | −26 | −10 | −2 | −19 | −41 | −46 | −26 | −36 | −52 | −43 | −65 | −71 | −77 | −71 |
| Ändring (%) | 101,84 | 13,49 | 49,17 | −17,35 | −21,71 | −52,30 | −62,50 | −83,70 | 1 081,58 | 115,37 | 12,17 | −42,38 | 35,63 | 44,72 | −16,46 | 49,57 | 9,34 | 8,37 | −7,83 | |
| % av kassaflödet | 2 763,19 | −581,58 | −281,85 | −1 298,06 | −496,17 | −5 925,16 | 176,71 | 631,79 | 18,49 | −3 964,09 | −4 981,12 | 1 799,53 | −1 176,80 | 1 950,44 | −3 661,40 | −1 477,80 | 4 019,22 | −20 909,73 | −2 325,70 | −7 406,28 |
| Kassaflöde | −1 | 9 | 20 | 7 | 14 | 1 | −15 | −2 | −9 | 0 | 1 | −3 | 2 | −2 | 1 | 3 | −2 | 0 | 3 | 1 |
| Ändring (%) | −1 058,98 | 134,18 | −67,61 | 116,22 | −93,44 | −1 699,46 | −89,51 | 456,99 | −105,51 | 71,40 | −410,48 | −188,11 | −181,83 | −177,09 | 106,99 | −154,99 | −121,02 | 874,34 | −71,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
