Kassaflödesanalys (TTM)
Cerillion Plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ändring (%) | 6,45 | 6,06 | 15,71 | 13,57 | 19,54 | 16,35 | −4,75 | −4,99 | 0,47 | 0,47 | −10,86 | −12,18 | −6,65 | −7,12 | 16,28 | 14,00 | 7,75 | 7,19 | |
| % av kassaflödet | 428,87 | 433,42 | 437,53 | 262,83 | 201,58 | 171,47 | 154,84 | 163,55 | 174,39 | 174,52 | 174,65 | 191,08 | 217,20 | 244,22 | 285,13 | 243,42 | 219,23 | 248,59 | 281,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −1,35 | −1,37 | −4,57 | −4,79 | −0,04 | −0,04 | 13,30 | 11,74 | 6,03 | 5,69 | −10,48 | −11,71 | −6,25 | −6,66 | 10,55 | 9,54 | 18,97 | 15,95 | |
| % av kassaflödet | −93,39 | −87,46 | −82,11 | −40,68 | −26,16 | −18,60 | −14,43 | −18,13 | −22,74 | −24,02 | −25,28 | −27,78 | −31,74 | −35,85 | −42,06 | −34,13 | −29,54 | −36,98 | −45,25 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 | −5 | −6 |
| Ändring (%) | 9,60 | 8,76 | −7,98 | −8,68 | −0,21 | −0,21 | 2,21 | 2,16 | −3,29 | −3,40 | 3,59 | 3,47 | 6,26 | 5,89 | 3,59 | 3,47 | 18,75 | 15,79 | |
| % av kassaflödet | −234,07 | −243,54 | −252,10 | −120,44 | −74,27 | −52,74 | −40,84 | −46,29 | −53,07 | −51,13 | −49,19 | −62,55 | −83,76 | −107,20 | −142,70 | −108,53 | −88,71 | −110,87 | −135,48 |
| Kassaflöde | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Ändring (%) | 5,34 | 5,06 | 92,61 | 48,08 | 40,54 | 28,85 | −9,82 | −10,90 | 0,40 | 0,39 | −18,52 | −22,74 | −16,97 | −20,45 | 36,21 | 26,58 | −4,98 | −5,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
