Kassaflödesanalys (TTM)
Fabryki Mebli FORTE S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 153 | 165 | 170 | 163 | 157 | 146 | 101 | 52 | 58 | 12 | 27 | 102 | 113 | 93 | 94 | 109 | 124 |
| Ändring (%) | 7,63 | 2,86 | −3,80 | −4,04 | −6,64 | −31,18 | −48,22 | 11,92 | −80,14 | 131,35 | 279,66 | 11,26 | −18,29 | 1,71 | 15,98 | 13,53 | |
| % av kassaflödet | −588,31 | 490,95 | 284,49 | 1 222,58 | 1 456,51 | −246,24 | −165,57 | −228,88 | −251,04 | −129,20 | 4 429,85 | 6 454,50 | −584,07 | 137,08 | 130,59 | 130,67 | 138,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −18 | 41 | 41 | 42 | 28 | −39 | −42 | −50 | −34 | −17 | −16 | −37 | −15 | −1 | −7 | 6 | −2 |
| Ändring (%) | −334,34 | 0,15 | 2,27 | −34,06 | −241,67 | 7,34 | 19,54 | −31,98 | −51,18 | −6,78 | 136,11 | −58,68 | −91,95 | 442,41 | −185,82 | −143,74 | |
| % av kassaflödet | 67,21 | 122,11 | 68,90 | 314,79 | 257,71 | 66,12 | 69,34 | 221,26 | 147,50 | 186,58 | −2 577,68 | −2 335,74 | 78,50 | −1,82 | −9,22 | 6,83 | −2,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −162 | −173 | −151 | −192 | −174 | −166 | −119 | −25 | −48 | −4 | −11 | −63 | −118 | −24 | −15 | −31 | −32 |
| Ändring (%) | 7,15 | −12,74 | 27,09 | −9,35 | −4,62 | −28,35 | −79,22 | 91,89 | −91,62 | 169,37 | 489,09 | 86,09 | −79,86 | −35,55 | 103,90 | 2,22 | |
| % av kassaflödet | 620,81 | −515,73 | −253,53 | −1 439,40 | −1 619,95 | 279,80 | 195,86 | 108,66 | 204,34 | 44,35 | −1 770,28 | −4 002,22 | 605,75 | −35,04 | −21,15 | −37,21 | −35,47 |
| Kassaflöde | −26 | 34 | 60 | 13 | 11 | −59 | −61 | −23 | −23 | −9 | 1 | 2 | −19 | 68 | 72 | 84 | 90 |
| Ändring (%) | −228,98 | 77,50 | −77,62 | −19,46 | −652,21 | 2,35 | −62,54 | 2,04 | −61,41 | −106,75 | 160,57 | −1 329,53 | −448,15 | 6,76 | 15,90 | 7,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
