Kassaflödesanalys (TTM)
TAURON Polska Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 4 052 | 4 042 | 5 118 | 4 089 | 4 777 | 4 955 | 3 131 | 4 455 | 3 240 | 2 775 | 2 138 | 3 045 | 5 527 | 4 616 | 7 405 | 7 440 | 3 760 | 7 972 | 7 639 |
| Ändring (%) | −0,24 | 26,63 | −20,11 | 16,82 | 3,74 | −36,81 | 42,29 | −27,27 | −14,35 | −22,95 | 42,42 | 81,51 | −16,48 | 60,42 | 0,47 | −49,46 | 112,02 | −4,18 | |
| % av kassaflödet | −2 110,73 | −1 308,09 | −1 540,44 | −5 918,99 | 5 968,92 | −3 281,46 | −2 220,57 | 1 656,13 | 814,07 | 875,39 | −2 096,08 | 903,56 | 552,70 | 4 274,07 | 6 731,82 | −1 352,73 | −311,52 | −1 623,63 | 1 489,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 057 | −3 977 | −3 750 | −3 414 | −3 168 | −3 103 | −3 209 | −3 348 | −3 511 | −3 976 | −3 984 | −4 229 | −4 593 | −4 794 | −4 808 | −4 793 | −4 960 | −4 718 | −5 114 |
| Ändring (%) | −1,97 | −5,72 | −8,95 | −7,20 | −2,06 | 3,42 | 4,33 | 4,87 | 13,24 | 0,20 | 6,15 | 8,61 | 4,38 | 0,29 | −0,31 | 3,48 | −4,88 | 8,39 | |
| % av kassaflödet | 2 113,50 | 1 287,06 | 1 128,51 | 4 942,26 | −3 959,16 | 2 054,97 | 2 275,89 | −1 244,61 | −882,16 | −1 254,26 | 3 905,88 | −1 254,90 | −459,30 | −4 438,89 | −4 370,91 | 871,45 | 410,94 | 960,90 | −996,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −187 | −374 | −1 701 | −744 | −1 528 | −2 003 | −63 | −838 | 669 | 1 518 | 1 744 | 1 496 | 66 | 286 | −2 487 | −3 171 | −7 | −3 745 | −2 012 |
| Ändring (%) | 100,38 | 354,79 | −56,27 | 105,47 | 31,06 | −96,85 | 1 230,16 | −179,83 | 126,91 | 14,89 | −14,22 | −95,59 | 333,33 | −969,58 | 27,50 | −99,78 | 53 400,00 | −46,28 | |
| % av kassaflödet | 97,23 | 121,04 | 511,93 | 1 076,73 | −1 909,77 | 1 326,49 | 44,68 | −311,52 | 168,09 | 478,86 | −1 709,80 | 443,92 | 6,60 | 264,81 | −2 260,91 | 576,55 | 0,58 | 762,73 | −392,20 |
| Kassaflöde | −192 | −309 | −332 | −69 | 80 | −151 | −141 | 269 | 398 | 317 | −102 | 337 | 1 000 | 108 | 110 | −550 | −1 207 | −491 | 513 |
| Ändring (%) | 60,97 | 7,53 | −79,21 | −215,85 | −288,69 | −6,62 | −290,78 | 47,96 | −20,35 | −132,18 | −430,39 | 196,74 | −89,20 | 1,85 | −600,00 | 119,45 | −59,32 | −204,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
