1SO Kassaflödesanalys - TTM - Samsonite Group S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Samsonite Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	91	−114	−75	57	215	387	390	451	412	278	274	372	401	534	607	570	573	565	518	494
Ändring (%)		−225,77	−34,06	−176,10	275,04	80,13	0,83	15,55	−8,60	−32,63	−1,15	35,48	7,93	33,08	13,70	−6,08	0,47	−1,47	−8,23	−4,77
% av kassaflödet	8,14	−11,06	−30,14	−10,78	−60,13	−227,44	−108,15	7 046,88	−116,94	−40,31	−56,49	−79,88	−203,14	661,96	350,29	263,51	727,41	−1 401,49	−363,21	−337,16

Kontanter från investeringsaktiviteter	−48	−26	−9	−11	24	9	6	−0	−51	−63	−67	−73	−79	−110	−114	−126	−123	−112	−110	−101
Ändring (%)		−45,96	−65,13	16,48	−328,30	−61,16	−39,36	−105,26	16 933,33	22,90	6,21	9,15	8,38	39,54	3,18	10,56	−2,23	−9,20	−1,61	−8,20
% av kassaflödet	−4,33	−2,53	−3,64	1,99	−6,77	−5,52	−1,58	−4,69	14,50	9,12	13,73	15,64	39,93	−136,43	−65,51	−58,01	−155,84	276,67	76,87	68,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 066	1 158	320	−590	−595	−551	−744	−414	−673	−881	−677	−764	−526	−348	−312	−216	−379	−460	−538	−554
Ändring (%)		8,72	−72,39	−284,49	0,85	−7,36	34,92	−44,40	62,78	30,90	−23,12	12,86	−31,13	−33,94	−10,15	−30,75	75,28	21,20	17,01	3,01
% av kassaflödet	95,54	112,20	128,02	110,99	166,48	323,85	206,07	−6 460,94	190,95	127,90	139,41	164,20	266,45	−430,98	−180,22	−99,95	−481,35	1 140,69	376,94	378,48

Kassaflöde	1 115	1 032	250	−532	−357	−170	−361	6	−352	−689	−486	−466	−198	81	173	216	79	−40	−143	−146
Ändring (%)		−7,42	−75,80	−312,81	−32,77	−52,38	112,04	−101,77	−5 607,81	95,43	−29,47	−4,18	−57,56	−140,84	114,87	24,86	−63,60	−151,14	254,09	2,59
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

US:SMSOF
HK:1910	16,96 HKD
MX:1910 N

Samsonite Group S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings