Kassaflödesanalys (TTM)
J.Jill, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −5 | −35 | −42 | 10 | 39 | 75 | 86 | 83 | 88 | 74 | 75 | 75 | 64 | 63 | 77 | 66 | 64 | 65 | 49 | 52 |
| Ändring (%) | 544,89 | 20,39 | −124,79 | 275,09 | 92,42 | 15,07 | −4,29 | 6,90 | −15,71 | 0,93 | −0,71 | −13,67 | −1,67 | 21,54 | −14,78 | −3,05 | 2,29 | −24,85 | 6,10 | |
| % av kassaflödet | 69,55 | 203,34 | 95,04 | −76,06 | 470,95 | 237,71 | 286,58 | 188,76 | 121,61 | 145,66 | −580,14 | −575,80 | −247,98 | −254,46 | 156,33 | −320,88 | −250,80 | −243,13 | −106,53 | 304,09 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −8 | −4 | −2 | −2 | −3 | −5 | −6 | −6 | −8 | −15 | −17 | −20 | −21 | −17 | −16 | −14 | −16 | −18 | −18 | −19 |
| Ändring (%) | −51,00 | −35,64 | 0,29 | 32,57 | 68,12 | 5,01 | 9,76 | 29,32 | 84,67 | 14,44 | 16,06 | 3,21 | −18,01 | −3,62 | −11,84 | 12,73 | 9,46 | 2,32 | 2,77 | |
| % av kassaflödet | 100,06 | 22,23 | 5,55 | 17,98 | −39,34 | −17,35 | −19,09 | −14,42 | −11,24 | −29,49 | 133,16 | 154,49 | 79,55 | 68,06 | −33,16 | 70,41 | 63,99 | 66,37 | 39,60 | −109,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 21 | 0 | −22 | −27 | −38 | −50 | −33 | −8 | −8 | −71 | −68 | −70 | −71 | −11 | −72 | −73 | −74 | −77 | −16 |
| Ändring (%) | 297,85 | −98,79 | −8 406,15 | 27,08 | 38,37 | 32,82 | −35,50 | −76,85 | 9,72 | 757,20 | −4,66 | 3,22 | 2,24 | −83,99 | 527,97 | 1,51 | 1,81 | 3,45 | −78,94 | |
| % av kassaflödet | −69,62 | −125,56 | −0,59 | 158,09 | −331,61 | −120,36 | −167,49 | −74,35 | −10,37 | −16,17 | 546,97 | 521,31 | 268,43 | 286,40 | −23,17 | 350,47 | 286,81 | 276,73 | 166,92 | −94,57 |
| Kassaflöde | −8 | −17 | −44 | −14 | 8 | 32 | 30 | 44 | 73 | 51 | −13 | −13 | −26 | −25 | 49 | −20 | −25 | −27 | −46 | 17 |
| Ändring (%) | 120,59 | 157,58 | −69,02 | −160,58 | 281,22 | −4,55 | 45,30 | 65,94 | −29,63 | −125,34 | 0,04 | 100,46 | −4,17 | −297,85 | −141,52 | 24,04 | 5,52 | 71,50 | −137,17 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
