Kassaflödesanalys (TTM)
CareDx, Inc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 33 | 3 | −11 | −16 | −19 | −7 | −21 | −28 | −25 | −3 | 0 | −3 | −18 | −34 | −15 | 8 | 38 | 27 | 18 |
| Ändring (%) | 32,84 | −91,46 | −501,05 | 42,13 | 18,52 | −63,04 | 191,60 | 35,88 | −10,68 | −87,72 | −108,97 | −1 115,11 | 551,59 | 86,92 | −56,58 | −152,12 | 389,17 | −29,63 | −33,81 | |
| % av kassaflödet | 14,56 | 34,66 | 1,03 | −9,22 | −11,69 | −9,03 | 5,19 | 12,32 | 10,46 | 9,77 | 3,20 | −0,35 | 42,79 | 240,05 | −183,78 | −186,54 | 40,03 | 117,10 | −583,74 | −64,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −100 | −80 | −59 | −35 | 48 | −127 | −143 | −239 | −229 | −87 | −73 | 2 | 40 | 83 | 56 | 43 | −0 | −27 | 8 |
| Ändring (%) | 791,44 | −20,70 | −25,36 | −41,13 | −236,40 | −367,02 | 12,11 | 67,17 | −4,30 | −61,82 | −16,69 | −102,14 | 2 502,70 | 104,91 | −32,55 | −23,09 | −101,12 | 5 452,38 | −130,60 | |
| % av kassaflödet | −6,51 | −104,08 | −28,72 | −47,83 | −25,12 | 22,32 | 92,66 | 84,58 | 88,39 | 88,48 | 90,01 | 92,39 | −23,56 | −528,02 | 443,15 | 698,79 | 221,28 | −1,49 | 584,65 | −29,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 159 | 163 | 353 | 195 | 190 | 186 | −3 | −5 | −3 | −5 | −7 | −6 | −5 | −30 | −30 | −33 | −32 | −6 | −5 | −54 |
| Ändring (%) | 2,44 | 116,44 | −44,83 | −2,24 | −2,52 | −101,47 | 87,39 | −41,22 | 51,32 | 44,17 | −6,59 | −16,47 | 480,40 | 0,46 | 11,04 | −4,38 | −82,25 | −11,27 | 984,34 | |
| % av kassaflödet | 92,13 | 169,14 | 127,40 | 156,80 | 136,78 | 86,85 | 1,98 | 3,02 | 1,11 | 1,76 | 6,75 | 7,76 | 77,35 | 386,50 | −159,04 | −412,84 | −162,53 | −17,25 | 108,44 | 195,37 |
| Kassaflöde | 173 | 96 | 277 | 124 | 139 | 214 | −137 | −169 | −270 | −258 | −97 | −79 | −7 | −8 | 19 | 8 | 19 | 32 | −5 | −28 |
| Ändring (%) | −44,20 | 187,33 | −55,18 | 12,08 | 53,52 | −164,32 | 22,82 | 59,98 | −4,40 | −62,47 | −18,84 | −91,62 | 16,15 | −344,15 | −57,22 | 142,88 | 67,22 | −114,12 | 501,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
