Kassaflödesanalys (TTM)
gumi Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 10-31 |
2021 04-30 |
2021 10-31 |
2022 04-30 |
2022 10-31 |
2023 04-30 |
2023 10-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 458 | 2 805 | −855 | −2 473 | −581 | −171 | −2 424 | −5 147 | −4 016 | −2 886 | −881 |
| Ändring (%) | −18,88 | −130,48 | 189,24 | −76,51 | −70,57 | 1 317,54 | 112,33 | −21,97 | −28,14 | −69,47 | |
| % av kassaflödet | 115,15 | 105,49 | 95,32 | 112,97 | 26,92 | −4,01 | −122,67 | 88,97 | 108,65 | 179,48 | −67,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 113 | −2 155 | −346 | 398 | −1 360 | −2 346 | −2 016 | 152 | −288 | −729 | −1 662 |
| Ändring (%) | 1,99 | −83,94 | −215,03 | −441,71 | 72,50 | −14,07 | −107,54 | −289,71 | 152,81 | 127,98 | |
| % av kassaflödet | −70,36 | −81,05 | 38,57 | −18,18 | 63,02 | −55,06 | −102,02 | −2,63 | 7,80 | 45,34 | −127,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 675 | 1 919 | 210 | −248 | −438 | 6 711 | 6 471 | −898 | 452 | 1 804 | 3 773 |
| Ändring (%) | 14,57 | −89,06 | −218,10 | 76,61 | −1 632,19 | −3,58 | −113,88 | −150,37 | 298,83 | 109,15 | |
| % av kassaflödet | 55,78 | 72,17 | −23,41 | 11,33 | 20,30 | 157,50 | 327,48 | 15,52 | −12,24 | −112,19 | 290,45 |
| Kassaflöde | 3 003 | 2 659 | −897 | −2 189 | −2 158 | 4 261 | 1 976 | −5 785 | −3 696 | −1 608 | 1 299 |
| Ändring (%) | −11,46 | −133,73 | 144,04 | −1,42 | −297,45 | −53,63 | −392,76 | −36,11 | −56,50 | −180,78 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
