Kassaflödesanalys (TTM)
CTEK AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 93 | 66 | 86 | 43 | −28 | −21 | −66 | −36 | −47 | −9 | 37 | 23 | 135 | 144 | 128 | 139 | 123 | 86 | 95 |
| Ändring (%) | −28,39 | 30,17 | −49,83 | −165,44 | −26,41 | 215,79 | −45,76 | 30,17 | −80,47 | −503,30 | −36,51 | 480,26 | 6,43 | −11,26 | 8,54 | −11,47 | −30,07 | 10,37 | |
| % av kassaflödet | 213,33 | 432,90 | 272,01 | −140,91 | 68,93 | 94,14 | 154,21 | 245,21 | 107,13 | −8,40 | 30,26 | 18,65 | 74,16 | −371,83 | −236,48 | −300,65 | −242,97 | −412,50 | −1 246,05 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −43 | −45 | −49 | −57 | −67 | −82 | −97 | −110 | −116 | −115 | −110 | −94 | −82 | −74 | −69 | −72 | −69 | −66 | −63 |
| Ändring (%) | 4,42 | 8,24 | 16,46 | 18,02 | 22,90 | 17,66 | 13,35 | 5,66 | −0,69 | −4,09 | −14,88 | −12,05 | −9,82 | −7,12 | 4,05 | −4,17 | −4,06 | −4,08 | |
| % av kassaflödet | −98,85 | −292,51 | −152,83 | 183,77 | 162,14 | 369,82 | 225,70 | 750,00 | 265,98 | −106,09 | −90,85 | −75,10 | −45,26 | 192,25 | 127,96 | 155,97 | 136,44 | 317,79 | 834,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −5 | −6 | −21 | 50 | 77 | 114 | 124 | 115 | 230 | 192 | 197 | 135 | −107 | −107 | −108 | −108 | −33 | −33 |
| Ändring (%) | 22,37 | 22,58 | 263,16 | −343,00 | 52,68 | 49,09 | 8,73 | −7,47 | 99,65 | −16,52 | 2,50 | −31,61 | −179,64 | 0,19 | 0,65 | 0,09 | −69,13 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | −8,74 | −30,29 | −17,92 | 67,21 | −122,09 | −345,95 | −267,52 | −852,74 | −264,83 | 212,37 | 158,29 | 157,57 | 73,83 | 277,00 | 198,89 | 234,49 | 214,26 | 160,58 | 439,47 |
| Kassaflöde | 44 | 15 | 32 | −31 | −41 | −22 | −43 | −15 | −44 | 108 | 121 | 125 | 182 | −39 | −54 | −46 | −50 | −21 | −8 |
| Ändring (%) | −64,71 | 107,17 | −196,86 | 33,77 | −46,12 | 92,79 | −65,89 | 197,95 | −348,97 | 12,00 | 2,97 | 45,96 | −121,23 | 39,53 | −14,63 | 9,54 | −58,81 | −63,46 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
