Kassaflödesanalys (TTM)
Sleep Cycle AB (publ) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 36 | 19 | 13 | 20 | 55 | 71 | 70 | 62 | 37 | 41 | 50 | 53 | 69 | 66 | 63 | 64 | 62 | 66 |
| Ändring (%) | −22,94 | −46,54 | −31,33 | 53,89 | 175,09 | 28,99 | −1,44 | −12,42 | −40,55 | 11,79 | 21,82 | 5,84 | 30,90 | −4,10 | −5,14 | 1,38 | −2,45 | 5,95 | |
| % av kassaflödet | −885,59 | 100,09 | 16,29 | 12,13 | 17,88 | 37,98 | 115,86 | 90,39 | 91,35 | 89,17 | −41,81 | −47,51 | −53,05 | −85,56 | 420,86 | 521,97 | 541,16 | 949,63 | −821,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −2 | −5 | −6 | −6 | −7 | −6 | −8 | −10 | −10 | −9 | −7 | −4 | −2 | −3 | −4 | −8 | −10 |
| Ändring (%) | 5 293,75 | 118,66 | 151,09 | 25,26 | 3,96 | 16,13 | −14,50 | 26,82 | 24,84 | 5,93 | −7,86 | −28,03 | −41,49 | −42,20 | 17,66 | 44,71 | 92,23 | 27,30 | |
| % av kassaflödet | 0,31 | −2,43 | −1,62 | −4,40 | −5,28 | −4,24 | −11,65 | −7,88 | −11,53 | −23,64 | 10,51 | 9,03 | 6,85 | 4,94 | −14,65 | −22,54 | −33,35 | −115,32 | 119,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −51 | 1 | 100 | 99 | 98 | 97 | −2 | 14 | 14 | 14 | −128 | −145 | −145 | −146 | −48 | −48 | −48 | −48 | −65 |
| Ändring (%) | −101,62 | 11 884,60 | −0,29 | −1,10 | −1,41 | −102,25 | −742,52 | −0,01 | 0,96 | −1 008,13 | 13,07 | 0,07 | 0,27 | −66,96 | −0,22 | 0,69 | 0,10 | 33,49 | |
| % av kassaflödet | 985,28 | 2,34 | 85,33 | 92,27 | 87,40 | 66,55 | −3,54 | 18,02 | 20,79 | 34,47 | 131,31 | 138,48 | 146,19 | 180,62 | −306,05 | −399,24 | −411,10 | −740,24 | 806,48 |
| Kassaflöde | −5 | 36 | 117 | 108 | 112 | 146 | 62 | 78 | 67 | 41 | −98 | −105 | −99 | −81 | 16 | 12 | 12 | 7 | −8 |
| Ändring (%) | −781,83 | 228,50 | −7,79 | 4,41 | 29,49 | −57,72 | 26,32 | −13,34 | −39,09 | −338,41 | 7,21 | −5,21 | −18,84 | −119,50 | −23,51 | −2,21 | −44,41 | −222,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
