Kassaflödesanalys (TTM)
Cadre Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 45 | 47 | 60 | 48 | 40 | 32 | 36 | 39 | 46 | 50 | 50 | 63 | 73 | 63 | 58 | 35 | 32 | 47 | 38 |
| Ändring (%) | 4,30 | 26,00 | −19,22 | −16,85 | −19,74 | 13,14 | 6,05 | 20,21 | 8,20 | −1,11 | 27,20 | 15,90 | −14,46 | −7,03 | −39,86 | −9,25 | 48,00 | −18,19 | |
| % av kassaflödet | 12 866,57 | −396,66 | 1 647,08 | 376,95 | 129,40 | −425,47 | 266,14 | 183,18 | 406,06 | 130,71 | 184,47 | 191,06 | 172,64 | 161,58 | 116,16 | 148,51 | 85,33 | 101,41 | 121,89 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 20 | 15 | 3 | 3 | −3 | −23 | −59 | −59 | −60 | −39 | −4 | −6 | −7 | −149 | −149 | −149 | −147 | −6 | −95 |
| Ändring (%) | −25,86 | −79,96 | 18,92 | −181,03 | 704,41 | 158,28 | −0,43 | 1,78 | −33,81 | −89,07 | 31,98 | 14,57 | 2 178,77 | 0,59 | −0,57 | −0,79 | −95,86 | 1 451,30 | |
| % av kassaflödet | 5 604,53 | −122,81 | 81,10 | 27,32 | −9,14 | 301,22 | −430,13 | −277,98 | −521,71 | −102,74 | −16,02 | −17,21 | −15,38 | −383,34 | −298,18 | −630,27 | −395,86 | −13,15 | −299,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −65 | −74 | −59 | −39 | −7 | −18 | 36 | 41 | 24 | 28 | −19 | −25 | −25 | 124 | 141 | 136 | 153 | 5 | 86 |
| Ändring (%) | 14,26 | −20,26 | −34,11 | −83,07 | 173,85 | −297,60 | 14,80 | −40,29 | 14,94 | −166,86 | 32,62 | −0,84 | −603,06 | 13,43 | −3,38 | 12,01 | −96,68 | 1 591,24 | |
| % av kassaflödet | −18 385,84 | 620,93 | −1 631,68 | −304,61 | −21,29 | 238,83 | 260,93 | 194,42 | 214,04 | 73,19 | −69,83 | −75,41 | −58,30 | 320,88 | 281,45 | 578,08 | 409,93 | 10,93 | 271,59 |
| Kassaflöde | 0 | −12 | 4 | 13 | 31 | −8 | 14 | 21 | 11 | 38 | 27 | 33 | 42 | 39 | 50 | 24 | 37 | 46 | 32 |
| Ändring (%) | −3 483,29 | −130,34 | 252,95 | 142,23 | −124,41 | −280,87 | 54,07 | −45,77 | 236,14 | −29,93 | 22,82 | 28,26 | −8,60 | 29,32 | −52,96 | 57,96 | 24,53 | −31,94 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
