Kassaflödesanalys (TTM)
Celyad Oncology SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −25 | −27 | −31 | −28 | −20 | −18 | −15 | −12 | −10 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −8,85 | 5,65 | 15,47 | −8,96 | −28,48 | −12,06 | −13,71 | −18,09 | −22,08 | −20,73 | −26,15 | |
| % av kassaflödet | 125,16 | 171,84 | −208,41 | −1 299,24 | 159,39 | 212,91 | 237,27 | 279,40 | 594,65 | −774,30 | 991,75 | 202,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | 0 | −0 | 1 | 7 | 7 | 4 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −91,72 | −1 069,23 | −979,37 | 550,00 | −2,43 | −47,10 | −89,05 | −133,05 | 402,60 | −42,38 | −73,56 | |
| % av kassaflödet | −0,71 | −0,09 | −0,99 | 46,79 | −40,98 | −74,68 | −50,06 | −7,48 | 6,42 | −53,95 | 50,23 | 3,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 | 11 | 40 | 32 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 | 12 | 7 | 3 |
| Ändring (%) | 94,94 | 275,71 | −18,97 | −89,88 | 10,58 | 80,51 | 44,60 | 12,17 | 10,85 | −37,18 | −59,18 | |
| % av kassaflödet | −24,41 | −71,68 | 309,14 | 1 352,36 | −18,44 | −38,09 | −87,13 | −171,94 | −501,12 | 928,33 | −942,30 | −106,38 |
| Kassaflöde | −22 | −15 | 13 | 2 | −18 | −9 | −7 | −5 | −2 | 1 | −1 | −3 |
| Ändring (%) | −33,61 | −187,11 | −81,48 | −842,10 | −46,46 | −21,09 | −26,72 | −61,51 | −159,84 | −161,89 | 261,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
