Kassaflödesanalys (TTM)
boohoo group plc Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 177 | 163 | 107 | 51 | 30 | 10 | 24 | 38 | 87 | 137 | 127 | 118 | 60 | 2 | −20 | −42 | −13 |
| Ändring (%) | −7,89 | −34,46 | −52,58 | −39,82 | −66,17 | 133,98 | 57,26 | 130,34 | 56,59 | −6,95 | −7,47 | −49,19 | −96,82 | −1 163,16 | 109,41 | −69,98 | |
| % av kassaflödet | 217,94 | 532,03 | −128,63 | −25,75 | −16,41 | −5,90 | −567,06 | 22,80 | 44,11 | 59,54 | 124,10 | −478,46 | −95,30 | −1,88 | 15,60 | 26,76 | 6,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −248 | −283 | −273 | −262 | −262 | −262 | −198 | −134 | −119 | −103 | −96 | −90 | −72 | −55 | −43 | −32 | 32 |
| Ändring (%) | 14,37 | −3,79 | −3,94 | −0,08 | −0,08 | −24,32 | −32,14 | −11,54 | −13,05 | −6,63 | −7,10 | −19,42 | −23,82 | −21,36 | −26,71 | −201,58 | |
| % av kassaflödet | −305,55 | −926,14 | 328,69 | 133,28 | 141,00 | 149,69 | 4 656,47 | −80,81 | −60,03 | −44,99 | −94,10 | 364,23 | 115,06 | 54,51 | 33,40 | 20,05 | −17,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 152 | 151 | 83 | 15 | 46 | 76 | 170 | 263 | 229 | 196 | 72 | −53 | −50 | −48 | −66 | −84 | −203 |
| Ändring (%) | −0,62 | −45,11 | −82,17 | 208,45 | 67,58 | 121,63 | 54,88 | −12,64 | −14,47 | −63,43 | −173,45 | −4,46 | −5,06 | 38,18 | 27,33 | 141,26 | |
| % av kassaflödet | 187,61 | 494,12 | −100,06 | −7,53 | −24,60 | −43,79 | −3 989,41 | 158,00 | 115,92 | 85,45 | 70,00 | 214,23 | 80,24 | 47,37 | 51,00 | 53,19 | 109,50 |
| Kassaflöde | 81 | 31 | −83 | −196 | −186 | −175 | −4 | 166 | 198 | 230 | 102 | −25 | −63 | −101 | −130 | −158 | −185 |
| Ändring (%) | −62,27 | −371,08 | 136,89 | −5,55 | −5,87 | −97,57 | −4 010,59 | 19,07 | 16,02 | −55,36 | −124,00 | 155,08 | 60,80 | 28,34 | 22,08 | 17,20 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
