Kassaflödesanalys (TTM)
PennyMac Financial Services, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 479 | −6 199 | −6 717 | −5 233 | 495 | 2 563 | 8 238 | 7 363 | 5 337 | 6 033 | −1 659 | −1 135 | −1 523 | −1 582 | 785 | −2 536 | −1 954 | −4 533 | −2 569 | −1 608 |
| Ändring (%) | 38,42 | 8,35 | −22,09 | −109,45 | 418,13 | 221,43 | −10,63 | −27,52 | 13,05 | −127,50 | −31,60 | 34,21 | 3,88 | −149,60 | −423,23 | −22,95 | 131,97 | −43,32 | −37,42 | |
| % av kassaflödet | −1 367,36 | −1 800,95 | 1 536,63 | 892,68 | −938,29 | −1 330,16 | 17 204,64 | 674,74 | 493,16 | 610,38 | −164,57 | −970,09 | 399,37 | 405,52 | −137,55 | 270,68 | 189,46 | 647,71 | 358,70 | 371,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 904 | 783 | −557 | −348 | −443 | −304 | −248 | −587 | −486 | −722 | −575 | −481 | −616 | −273 | −1 035 | −1 607 | −1 655 | −1 888 | −1 075 | −495 |
| Ändring (%) | −13,38 | −171,10 | −37,43 | 27,18 | −31,30 | −18,43 | 136,25 | −17,06 | 48,33 | −20,30 | −16,42 | 28,15 | −55,63 | 278,71 | 55,29 | 2,97 | 14,08 | −43,06 | −53,99 | |
| % av kassaflödet | 275,99 | 227,49 | 127,36 | 59,42 | 840,32 | 157,96 | −518,45 | −53,75 | −44,95 | −73,00 | −57,05 | −410,91 | 161,52 | 70,04 | 181,41 | 171,51 | 160,44 | 269,75 | 150,07 | 114,18 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 902 | 5 760 | 6 836 | 4 995 | −104 | −2 451 | −7 942 | −5 685 | −3 768 | −4 323 | 3 242 | 1 733 | 1 758 | 1 465 | −320 | 3 207 | 2 578 | 5 721 | 2 928 | 1 669 |
| Ändring (%) | 47,62 | 18,68 | −26,93 | −102,09 | 2 248,65 | 223,99 | −28,42 | −33,72 | 14,73 | −175,00 | −46,56 | 1,45 | −16,63 | −121,86 | −1 101,20 | −19,61 | 121,96 | −48,82 | −42,99 | |
| % av kassaflödet | 1 191,37 | 1 673,46 | −1 563,99 | −852,11 | 197,97 | 1 272,20 | −16 586,19 | −520,99 | −348,21 | −437,37 | 321,62 | 1 481,00 | −460,88 | −375,57 | 56,14 | −342,20 | −249,90 | −817,46 | −408,77 | −385,37 |
| Kassaflöde | 328 | 344 | −437 | −586 | −53 | −193 | 48 | 1 091 | 1 082 | 988 | 1 008 | 117 | −381 | −390 | −571 | −937 | −1 031 | −700 | −716 | −433 |
| Ändring (%) | 5,09 | −226,99 | 34,11 | −91,01 | 265,49 | −124,85 | 2 178,85 | −0,83 | −8,66 | 1,99 | −88,40 | −426,01 | 2,30 | 46,22 | 64,25 | 10,08 | −32,15 | 2,34 | −39,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
