Kassaflödesanalys (TTM)
Allison Transmission Holdings, Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 604 | 561 | 544 | 592 | 626 | 635 | 666 | 590 | 601 | 657 | 688 | 765 | 770 | 784 | 764 | 794 | 828 | 801 | 809 | 822 |
| Ändring (%) | −7,12 | −3,03 | 8,82 | 5,74 | 1,44 | 4,88 | −11,41 | 1,86 | 9,32 | 4,72 | 11,19 | 0,65 | 1,82 | −2,55 | 3,93 | 4,28 | −3,26 | 1,00 | 1,61 | |
| % av kassaflödet | 610,10 | 475,42 | 300,55 | −302,04 | 6 260,00 | −346,99 | −444,00 | −508,62 | −741,98 | 625,71 | 345,73 | 334,06 | 239,88 | 242,72 | 369,08 | 267,34 | 288,50 | 354,42 | 400,50 | 632,31 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −162 | −111 | −114 | −135 | −150 | −212 | −226 | −211 | −186 | −183 | −167 | −156 | −161 | −129 | −119 | −120 | −128 | −147 | −161 | −174 |
| Ändring (%) | −31,48 | 2,70 | 18,42 | 11,11 | 41,33 | 6,60 | −6,64 | −11,85 | −1,61 | −8,74 | −6,59 | 3,21 | −19,88 | −7,75 | 0,84 | 6,67 | 14,84 | 9,52 | 8,07 | |
| % av kassaflödet | −163,64 | −94,07 | −62,98 | 68,88 | −1 500,00 | 115,85 | 150,67 | 181,90 | 229,63 | −174,29 | −83,92 | −68,12 | −50,16 | −39,94 | −57,49 | −40,40 | −44,60 | −65,04 | −79,70 | −133,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −344 | −335 | −253 | −658 | −468 | −604 | −589 | −492 | −493 | −367 | −320 | −379 | −287 | −332 | −437 | −376 | −414 | −427 | −447 | −525 |
| Ändring (%) | −2,62 | −24,48 | 160,08 | −28,88 | 29,06 | −2,48 | −16,47 | 0,20 | −25,56 | −12,81 | 18,44 | −24,27 | 15,68 | 31,63 | −13,96 | 10,11 | 3,14 | 4,68 | 17,45 | |
| % av kassaflödet | −347,47 | −283,90 | −139,78 | 335,71 | −4 680,00 | 330,05 | 392,67 | 424,14 | 608,64 | −349,52 | −160,80 | −165,50 | −89,41 | −102,79 | −211,11 | −126,60 | −144,25 | −188,94 | −221,29 | −403,85 |
| Kassaflöde | 99 | 118 | 181 | −196 | 10 | −183 | −150 | −116 | −81 | 105 | 199 | 229 | 321 | 323 | 207 | 297 | 287 | 226 | 202 | 130 |
| Ändring (%) | 19,19 | 53,39 | −208,29 | −105,10 | −1 930,00 | −18,03 | −22,67 | −30,17 | −229,63 | 89,52 | 15,08 | 40,17 | 0,62 | −35,91 | 43,48 | −3,37 | −21,25 | −10,62 | −35,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
