Kassaflödesanalys (TTM)
Main Street Capital Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −64 | −54 | −140 | −202 | −185 | −515 | −540 | −447 | −614 | −247 | −177 | −160 | 142 | 285 | 147 | −67 | −78 | −87 | 11 | 300 |
| Ändring (%) | −15,50 | 159,59 | 43,86 | −8,65 | 179,31 | 4,80 | −17,31 | 37,48 | −59,78 | −28,20 | −9,85 | −188,87 | 100,88 | −48,38 | −145,43 | 17,30 | 11,00 | −112,12 | 2 736,72 | |
| % av kassaflödet | 254,39 | 231,85 | −1 298,42 | 2 073,11 | −568,66 | −72 587,75 | 1 147,95 | 2 897,64 | −38 639,96 | −1 497,31 | −813,25 | −581,10 | 893,94 | 2 602,83 | 195,76 | 165,56 | −1 064,39 | −479,51 | −181,94 | 530,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 39 | 31 | 151 | 192 | 217 | 516 | 493 | 431 | 616 | 263 | 199 | 187 | −126 | −274 | −72 | 26 | 86 | 105 | −16 | −243 |
| Ändring (%) | −20,82 | 391,63 | 27,13 | 12,86 | 137,86 | −4,46 | −12,54 | 42,76 | −57,21 | −24,42 | −5,91 | −167,34 | 117,49 | −73,74 | −136,78 | 224,04 | 22,62 | −115,54 | 1 385,25 | |
| % av kassaflödet | −154,39 | −131,85 | 1 398,42 | −1 973,11 | 668,66 | 72 687,75 | −1 047,95 | −2 797,64 | 38 739,96 | 1 597,31 | 913,25 | 681,10 | −793,94 | −2 502,83 | −95,76 | −65,56 | 1 164,39 | 579,51 | 281,94 | −430,08 |
| Kassaflöde | −25 | −23 | 11 | −10 | 32 | 1 | −47 | −15 | 2 | 16 | 22 | 28 | 16 | 11 | 75 | −40 | 7 | 18 | −6 | 57 |
| Ändring (%) | −7,29 | −146,35 | −190,10 | −433,04 | −97,81 | −6 726,62 | −67,24 | −110,31 | 937,89 | 32,19 | 26,16 | −42,23 | −31,01 | 586,30 | −153,72 | −118,25 | 146,38 | −131,95 | −1 073,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
